国投瑞银白银期货(LOF)C
019005
净值 2026-06-16
1.8906
日涨跌幅
2.38%
晨星分类
商品 - 贵金属
基金经理
赵建
成立日期
2023-10-11
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
基金规模
143.72亿
计价货币
人民币
综合费率
1.61%
基金类型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
14.96
130.07
同类平均
13.01
22.03
业绩比较基准
22.96
137.01
业绩比较基准为上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
2.26
-17.83
43.96
115.99
42.89
1.44
同类平均
1.06
2.27
10.27
31.66
19.47
6.92
业绩比较基准
2.01
-17.72
46.96
122.27
47.59
2.06
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于2%同类80.60%
最大回撤
优于0%同类-43.09%
下行风险
优于0%同类30.26%
晨星风险
优于2%同类74.90%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于94%同类-0.03%
Beta
0.94
R2
1.00
超额收益
优于0%同类-6.54%
跟踪误差
优于0%同类5.04%
信息比率
优于0%同类-32.93
月度胜率
优于72%同类41.67%
涨势捕获率
优于0%同类95.89%
跌势捕获率
优于96%同类96.63%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.61%

1.60%

显性费率

1.00%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

0.40%

销售服务费(年)

0.01%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)
综合费率
99%
在同类基金的百分位
0.26%
本基金 1.61%
同类平均 0.89%
1.63%
显性费率
100%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 1.60%
同类平均 0.63%
1.60%
隐性费率
1%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.01%
同类平均 0.27%
1.02%
基金规模
本基金 47.74亿
中位数 22.90亿
当前基金的晨星分类为商品 - 贵金属 共有54只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)1.00%
托管费(每年)0.20%
销售服务费(每年)0.40%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 30天1.50%
30天 ≤ 持有时间 < 60天0.50%
60天 ≤ 持有时间 < 180天0.25%
持有时间 ≥ 180天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
0.00%0.00%
商品
100.00%100.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
100.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
增持
本期
上期
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 685.93%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
赵建
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
国投瑞银白银期货(LOF)C
本基金
未持有0-10 万份19.7 万份未持有
国投瑞银白银期货(LOF)A
未持有未持有4.7 万份未持有
国投瑞银北证50成份指数发起式A
未持有未持有未持有1,000.3 万份
国投瑞银北证50成份指数发起式C
未持有未持有未持有未持有
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接
0-10 万份未持有7.0 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
持有该基金的FOF产品清单 持有市值¥ 权重% 持仓日期
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)141,6030.052025-12-31
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
赵建
基金经理,量化投资部总监助理,中国籍,同济大学管理学博士。20年证券从业经历。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
商品型
十年老将
新发密集
中长期超额收益高
12.7年
164.02亿
11
前22%
收益能力
前93%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与上海期货交易所白银期货 主力合约收益率相当。相关费用指投资管理运作中从基金资产中扣除的必要费用或 成本,如管理费、托管费、交易费用等。
投资范围
该基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括交易所挂牌交易的白银期 货合约、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它 金融工具。 基金的投资组合比例为:本基金持有白银期货合约价值合计(买入、卖出轧差 计算)不低于基金资产净值的 90% 、不高于基金资产净值的 110% 。权证投资比例 不高于基金资产净值的 3% ,每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后, 基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值 的 5% 。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以 及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于 80% 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程 序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
该基金主要通过持有白银期货主力合约达成投资目标。基金管理人将根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素,合理的选择标的合约与换约时机。在条件允许的情况下,该基金也可以适当参与白银期货非主力合约。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,贵金属市场迎来惊涛骇浪,在屡创历史新高后出现罕见调整。具体而言,一月份美国突袭委内瑞拉,美司法部对鲍威尔启动调查,特朗普谋求格陵兰岛控制权。受此影响,避险情绪升温,贵金属牛市延续并加速冲高。然而,特朗普提名沃什为下任美联储主席后,市场预期转向,获利盘离场及杠杆资金被动平仓带来的踩踏等,引发贵金属剧烈调整。1月30日至2月2日,伦敦金现从近5600美元/盎司高点回落至4700美元/盎司以下,伦敦银现从120美元/盎司附近回落至80美元/盎司以下。此后,市场在新的位置震荡修复。2月底,美以再次对伊朗发动军事打击,战争外溢风险明显加大,油价大幅上涨。与此同时,美联储降息预期显著回落,美元走强,贵金属再迎一波调整。季度来看,伦敦金现上涨8.13%,伦敦银现上涨4.94%。 作为追踪白银期货主力合约走势的被动型产品,本基金日常持有的白银期货合约价值基本维持在基金净值的100%左右,保证金以外的资金主要投资于货币市场工具,力争保持对基准的紧密跟踪。
基金经理展望
2025年年报
白银在年末涨幅较大,伦敦银现于10月突破50美元/盎司后,连续突破多个整数关口,创下历史性涨幅。金银比价由4月初的100以上,快速收敛至60左右。鉴于短期白银快速大幅上涨,预计后市波动将显著加剧。中长期来看,全球白银市场已连续多年呈现供应短缺,结构性失衡大概率延续;当前主要经济体央行仍维持宽松基调,全球流动性环境仍显宽裕;伴随逆全球化与去美元化持续演进,以及地缘政治风险频发等因素,我们仍对贵金属长期配置保持关注。
相关基金
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
32
基金经理人数
216
管理基金
1398.74亿
非货基规模
-99.99亿
-7.09%
较上期
近一年规模增长
172.55亿
12.39%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.82年
平均投管年限
3.52年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
12/161
平均投管年限排名
28/161
平均在职时长排名
16/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
65.41%
4星
4149.82%
3星
3121.77%
2星
1516.83%
1星
56.18%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型58.012.52%
固收型940.9640.80%
混合型256.0511.10%
货币907.7039.36%
其它143.726.23%
0%
25%
50%
电话
400-880-6868
传真
0755-82904048
地址
深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
019005_161226_2026-06-12_国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(国投瑞银白银期货(LOF)C)基金产品资料概要
2026-06-12
2
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书更新
2026-06-12
3
国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2026-04-30
4
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2026年第一季度报告
2026-04-21
5
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年年度报告
2026-03-30
6
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
2026-02-03
7
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的公告
2026-01-27
8
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告
2026-01-21
9
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额暂停申购(含定期定额投资)业务的公告
2025-12-26
10
国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额调整大额申购(含定期定额投资)业务限制公告
2025-12-24