| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 14.96 | 130.07 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 22.96 | 137.01 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -18.71 | 0.35 | 62.85 | 105.57 | 57.97 | 0.35 |
| 同类平均 | -6.32 | -2.06 | -1.11 | 19.21 | 15.07 | -2.06 |
| 业绩比较基准 | -18.37 | 1.25 | 66.84 | 113.44 | 66.44 | 1.25 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 81.20% | — |
最大回撤 | 优于0%同类 | -43.09% | — |
下行风险 | 优于0%同类 | 30.44% | — |
晨星风险 | 优于2%同类 | 71.72% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -0.93% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于0%同类 | -7.86% | |
跟踪误差 | 优于0%同类 | 5.01% | |
信息比率 | 优于0%同类 | -39.37 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于0%同类 | 95.89% | |
跌势捕获率 | 优于96%同类 | 97.98% | |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 30天 | 1.50% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 60天 | 0.50% |
| 60天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2025-12-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 161226 | 2015-08-06 | 109.22亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.21% | 1 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 019005 | 2023-10-11 | 34.50亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 2 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 2026-02-03 | |
| 3 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)暂停申购(含定期定额投资)业务的公告 | 2026-01-27 | |
| 4 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额暂停申购(含定期定额投资)业务的公告 | 2025-12-26 | |
| 6 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)C类基金份额调整大额申购(含定期定额投资)业务限制公告 | 2025-12-24 | |
| 7 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(含定期定额投资)业务公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(含定期定额投资)业务公告 | 2025-10-21 | |
| 10 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)调整大额申购(含定期定额投资)业务公告 | 2025-10-15 |