| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -12.12 |
| 同类平均 | -0.74 |
| 基准指数 | 4.24 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.90 | -17.86 | -9.14 | -12.18 |
| 同类平均 | 0.67 | -1.09 | 16.79 | 10.96 |
| 基准指数 | 1.70 | 1.32 | 26.01 | 18.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 77 |
| 同类基金数量 | 456 | 443 | 409 | 431 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 93.83% | 78.65% |
债券 | 0.34% | 0.72% |
现金 | 5.62% | 5.04% |
其他 | 0.21% | 15.60% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | 0.79% | — |
| 制造业 | 78.75% | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.54% | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.26% | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | 1.49% | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 贝特瑞 | 工业 | 6.96% | 新增 | 1 | ||
| 锦波生物 | 医疗保健 | 4.99% | 新增 | 1 | ||
| 920493 | 并行科技 | 科技 | 3.77% | 新增 | 1 | |
| 纳科诺尔 | 工业 | 3.64% | 新增 | 1 | ||
| 同力股份 | 工业 | 3.59% | 新增 | 1 | ||
| ITU | 连城数控 | — | 3.53% | 新增 | 1 | |
| 诺思兰德 | 医疗保健 | 3.28% | 新增 | 1 | ||
| 星图测控 | 科技 | 3.05% | 新增 | 1 | ||
| 曙光数创 | 工业 | 2.96% | 新增 | 1 | ||
| 吉林碳谷 | 可选消费 | 2.72% | 新增 | 1 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 025455 | 2025-11-18 | 0.15亿 | 0.50% | 0.05% | — | — | 1 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 025456 | 2025-11-18 | 0.15亿 | 0.50% | 0.05% | 0.25% | — | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 025455_025455_2026-06-12_国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（国投瑞银北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 2 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 4 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务以及进行规模控制的公告 | 2025-11-21 | |
| 6 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-19 | |
| 7 | 025455_025455_2025-11-06_国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（国投瑞银北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要 | 2025-11-06 | |
| 8 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书 | 2025-11-06 | |
| 9 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告 | 2025-11-06 | |
| 10 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同 | 2025-11-06 |