| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -12.12 | 0.55 |
| 同类平均 | -0.74 | 20.60 |
| 业绩比较基准 | -12.67 | 0.28 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.62 | -13.66 | -29.09 | -24.18 |
| 同类平均 | 9.05 | -5.24 | -6.28 | 5.14 |
| 业绩比较基准 | -1.56 | -13.64 | -29.31 | -24.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 85 |
| 同类基金数量 | 460 | 436 | 417 | 405 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 北证50成分指数 | 招募说明书基准 北证50成份指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.55%
显性费率0.50%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.04 | 21.99 | 13.05 |
基础材料 | 25.14 | 13.99 | 11.14 |
可选消费 | 6.75 | 3.85 | 2.90 |
金融服务 | 3.16 | 4.15 | -0.99 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 56.45 | 68.70 | -12.25 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.81 | 0.00 | 0.81 |
工业 | 35.05 | 11.41 | 23.63 |
科技 | 20.60 | 56.75 | -36.15 |
防御性 | 8.50 | 9.30 | -0.80 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 8.50 | 6.98 | 1.53 |
公用事业 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.84 | 98.80 | -1.96 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.84 | 98.80 | -1.96 |
| 美洲 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 北美 | 0.00 | 1.20 | -1.20 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.16 | 0.00 | 3.16 |
| 英国 | 3.16 | 0.00 | 3.16 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 戈碧迦 | 基础材料 | 9.98% | 新增 | 1 | ||
| 贝特瑞 | 工业 | 6.05% | -0.91% | 2 | ||
| 锦波生物 | 医疗保健 | 3.75% | -1.23% | 2 | ||
| 曙光数创 | 工业 | 3.68% | 0.73% | 2 | ||
| 吉林碳谷 | 可选消费 | 3.64% | 0.92% | 2 | ||
| 同力股份 | 工业 | 3.10% | -0.49% | 2 | ||
| 星图测控 | 科技 | 3.00% | -0.05% | 2 | ||
| ITU | 连城数控 | — | 2.97% | -0.56% | 2 | |
| 民士达 | 基础材料 | 2.92% | 新增 | 1 | ||
| 安达科技 | 基础材料 | 2.89% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 1,000.3 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 7.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 025455 | 2025-11-18 | 0.14亿 | 0.50% | 0.05% | — | 0.71% | 1 |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 025456 | 2025-11-18 | 0.12亿 | 0.50% | 0.05% | 0.25% | 0.96% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 4 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 025455_025455_2026-06-12_国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金（国投瑞银北证50成份指数发起式A）基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 6 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 8 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务以及进行规模控制的公告 | 2025-11-21 | |
| 10 | 国投瑞银北证50成份指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 2025-11-19 |