| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.09 | -12.15 | -8.21 | 14.56 | 6.47 | -24.08 | 0.83 | 4.27 | 15.42 | 130.99 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 17.70 | -10.55 | -8.88 | 16.36 | 23.83 | -17.04 | 9.08 | 10.51 | 22.96 | 137.01 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 16.57 | -8.81 | -24.99 | 73.90 | 44.22 | 34.32 | 18.67 | 5.89 | -7.34 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 9.56 | 1.49 | 6.65 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 16.66 | -8.53 | -24.74 | 78.64 | 48.33 | 39.77 | 24.97 | 11.82 | -6.64 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 87.23% | — |
最大回撤 | 优于2%同类 | -53.57% | — |
下行风险 | 优于2%同类 | 37.81% | — |
晨星风险 | 优于0%同类 | 71.33% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 0.99 | — |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 1.38 | — |
索提诺比率 | 优于98%同类 | 2.27 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上海期货交易所白银期货主力合约 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 0.95 | — |
Alpha % | -2.93 | — |
超额收益 % | -5.45 | — |
跟踪误差 % | 3.37 | — |
信息比率 | -18.37 | — |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 300万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.3 万份 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 10.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 财通泰和多资产一年持有期混合发起(FOF) | 9,878,228 | 0.96 | 2026-06-30 |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF) | 3,942,320 | 5.89 | 2026-06-30 |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF) | 1,820,996 | 4.52 | 2026-06-30 |
| 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF) | 370,490 | 0.63 | 2026-06-30 |
| 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 14,378 | 0.01 | 2026-06-30 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 5,826 | 0.00 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 161226 | 2015-08-06 | 79.44亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.21% | 1 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 019005 | 2023-10-11 | 21.16亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.60% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售(深圳)有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-09 | |
| 2 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-09-04 | |
| 3 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-25 | |
| 5 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-11 | |
| 6 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-10 | |
| 7 | 国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2026-08-08 | |
| 8 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-07 | |
| 9 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示及停复牌公告 | 2026-08-06 | |
| 10 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-08-05 |