| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.09 | -12.15 | -8.21 | 14.56 | 6.47 | -24.08 | 0.83 | 4.27 | 15.42 | 130.99 |
| 同类平均 | -11.46 | 12.79 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 17.70 | -10.55 | -8.88 | 16.36 | 23.83 | -17.04 | 9.08 | 10.51 | 22.96 | 137.01 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.30 | -17.75 | 44.24 | 116.85 | 43.46 | 42.40 | 17.73 | 8.14 | 1.60 |
| 同类平均 | 1.06 | 2.27 | 10.27 | 31.66 | 19.47 | 10.63 | 2.57 | 7.74 | 6.92 |
| 业绩比较基准 | 2.01 | -17.72 | 46.96 | 122.27 | 47.59 | 48.61 | 24.31 | 14.54 | 2.06 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于0%同类 | 80.62% | — |
最大回撤 | 优于2%同类 | -43.06% | — |
下行风险 | 优于2%同类 | 30.22% | — |
晨星风险 | 优于0%同类 | 75.20% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 0.36% | |
Beta | — | 0.95 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于2%同类 | -5.71% | |
跟踪误差 | 优于2%同类 | 5.02% | |
信息比率 | 优于2%同类 | -28.63 | |
月度胜率 | 优于83%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于2%同类 | 96.11% | |
跌势捕获率 | 优于98%同类 | 96.39% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.01%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 300万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.50% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 134,112,000 | 1.38 | 2025-12-31 |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 4,681,364 | 1.94 | 2025-12-31 |
| 同泰优选配置3个月持有混合(FOF) | 2,399,330 | 2.92 | 2025-12-31 |
| 同泰积极配置3个月持有股票(FOF) | 1,231,972 | 1.30 | 2025-12-31 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF) | 621,792 | 0.28 | 2025-12-31 |
| 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 613,804 | 0.13 | 2025-12-31 |
| 博时颐泽平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 433,629 | 0.59 | 2025-12-31 |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 426,720 | 0.93 | 2025-12-31 |
| 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 306,812 | 0.15 | 2025-12-31 |
| 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 101,600 | 0.80 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 161226 | 2015-08-06 | 109.22亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.21% | 1 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 019005 | 2023-10-11 | 34.50亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-06-16 | |
| 2 | 161226_161226_2026-06-12_国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(国投瑞银白银期货(LOF)A)基金产品资料概要 | 2026-06-12 | |
| 3 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-27 | |
| 5 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-26 | |
| 6 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-25 | |
| 7 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-20 | |
| 10 | 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类基金份额二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-05-15 |