国投瑞银沪深300金融地产ETF联接
161211
4星
净值 2026-06-24
2.1582
日涨跌幅
-2.14%
晨星分类
行业股票 - 金融地产
基金经理
赵建
成立日期
2010-04-09
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘价值
基金规模
1.04亿
计价货币
人民币
综合费率
0.99%
基金类型
股票型
换手率
4%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
工商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近十年
年度回报
回报%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
本基金
-5.21
21.28
-15.13
35.55
13.64
-4.81
-10.61
-5.05
33.49
10.27
同类平均
-9.02
9.09
-19.63
38.07
10.63
-2.43
-15.01
-3.10
29.05
7.84
业绩比较基准
-9.21
16.82
-19.01
31.84
0.88
-11.13
-14.17
-8.85
30.33
7.24
四分位排名
2
1
1
2
2
3
2
4
2
2
百分位排名
31
18
24
48
38
71
39
79
38
39
同类基金数量
37
40
53
58
76
88
119
139
144
153
业绩比较基准为沪深300金融地产指数收益率x95.0% + 银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
近三年
近五年
近十年
今年以来
本基金
-3.95
-6.12
-9.31
-2.79
9.98
7.75
0.64
5.96
-11.20
同类平均
-3.92
-7.91
-10.04
-0.89
9.88
6.21
-0.42
3.27
-11.26
业绩比较基准
-4.12
-6.16
-10.22
-5.88
6.43
4.17
-3.24
0.86
-11.91
四分位排名
3
3
2
2
2
2
百分位排名
66
70
33
36
35
40
同类基金数量
171
168
168
156
150
144
98
36
168
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
晨星评级
2026-03
最新三年评级
4星
最新五年评级
4星
最新十年评级
4星
历史晨星三年评级
2021-03 - 2026-03
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于94%同类12.49%14.66%
最大回撤
优于68%同类-15.72%-18.12%
下行风险
优于92%同类9.16%9.89%
晨星风险
优于95%同类1.37%1.91%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于71%同类2.89%
Beta
1.01
R2
0.99
超额收益
优于69%同类2.99%
跟踪误差
优于35%同类1.24%
信息比率
优于67%同类2.41
月度胜率
优于81%同类75.00%
涨势捕获率
优于88%同类110.90%
跌势捕获率
优于74%同类94.66%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.99%

0.73%

显性费率

0.60%

管理费(年)

0.13%

托管费(年)

销售服务费(年)

0.26%

隐性费率

0.01%

交易成本(估)

0.25%

其它费用(估)
综合费率
49%
在同类基金的百分位
0.24%
本基金 0.99%
同类平均 1.09%
3.10%
显性费率
54%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.73%
同类平均 0.84%
1.90%
隐性费率
74%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.26%
同类平均 0.25%
1.30%
换手率
本基金 4%
中位数 30%
基金规模
本基金 1.37亿
中位数 6.90亿
当前基金的晨星分类为行业股票 - 金融地产 共有168只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.60%
托管费(每年)0.13%
销售服务费(每年)该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 100万元1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元0.80%
500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元0.40%
申购金额 ≥ 1,000万元1000.00元
后端收费费率
持有期限 < 12年1.40%
12年 ≤ 持有期限 < 24年1.20%
24年 ≤ 持有期限 < 36年0.80%
36年 ≤ 持有期限 < 48年0.40%
持有期限 ≥ 48年0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
7天 ≤ 持有时间 < 1年0.50%
1年 ≤ 持有时间 < 2年0.25%
持有时间 ≥ 2年0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
90.07%
中国中盘
0.01%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
1.24%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
99.9999.650.35
基础材料
0.000.000.00
可选消费
0.000.000.00
金融服务
97.6296.441.18
房地产
2.373.21-0.84
敏感性
0.000.000.00
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
0.000.000.00
科技
0.000.000.00
防御性
0.000.35-0.35
必选消费
0.000.19-0.19
医疗保健
0.000.000.00
公用事业
0.000.16-0.16
基准指数为中证金融地产全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 %
大亚洲地区100.00
日本0.00
大洋洲0.00
发达亚洲1.36
新兴亚洲98.64
美洲0.00
北美0.00
拉丁美洲0.00
大欧洲地区0.00
英国0.00
发达欧洲0.00
新兴欧洲0.00
非洲/中东0.00
未分类0.00
重仓股票
2026-03-31
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
601318中国平安金融服务
0.33%
-0.07%
19
600036招商银行金融服务
0.26%
-0.02%
19
601166兴业银行金融服务
0.17%
-0.02%
19
300059东方财富金融服务
0.16%
-0.00%
22
600030中信证券金融服务
0.13%
-0.03%
19
601288农业银行金融服务
0.10%
-0.01%
12
601211国泰海通金融服务
0.10%
-0.02%
5
601328交通银行金融服务
0.10%
-0.00%
19
600919江苏银行金融服务
0.09%
0.00%
6
600000浦发银行金融服务
0.07%
-0.01%
5
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -7.45%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
赵建
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
国投瑞银沪深300金融地产ETF联接
本基金
0-10 万份未持有7.0 万份未持有
国投瑞银白银期货(LOF)A
未持有未持有4.7 万份未持有
国投瑞银白银期货(LOF)C
未持有0-10 万份19.7 万份未持有
国投瑞银北证50成份指数发起式A
未持有未持有未持有1,000.3 万份
国投瑞银北证50成份指数发起式C
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
赵建
基金经理,量化投资部总监助理,中国籍,同济大学管理学博士。20年证券从业经历。2003年8月至2010年6月历任上海数君投资有限公司(原上海博弘投资有限公司)高级软件工程师、风控经理。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)(原国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金)基金经理,2015年2月10日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(原国投瑞银沪深300金融地产指数基金)基金经理,2015年8月6日起兼任国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金经理,2019年10月29日起兼任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年7月15日起兼任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。曾于2015年3月17日至2020年7月17日期间担任国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,于2019年10月29日至2020年9月18日期间担任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2014年4月25日至2022年2月18日期间任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)基金经理。
商品型
十年老将
近一年规模快速增长
长期捕获比大于1
12.8年
164.02亿
11
前22%
收益能力
前93%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过被动的指数化投资管理,实现对沪深300金融地产指数的有效跟踪。
投资范围
该基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,该基金也可少量投资于非成份股 (包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、央行票据、金融债、企 业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等)、债券回购、银行存款等固定收益类资产、 现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金投资于目标ETF的资产比例不低于基 金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);该基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略:该基金为目标ETF的联接基金,投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内);每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。该基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。2、目标ETF投资策略:该基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的投资,该基金将根据开放日申购赎回情况,综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标ETF的投资方式。此外,该基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。3、股指期货投资策略:为有效控制指数的跟踪误差,该基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。该基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就该基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高投资组合的运作效率。4、存托凭证投资策略:该基金将根据该基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
沪深300金融地产指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度,我国宏观政策延续积极宽松基调,“十五五”开局良好,主要经济指标好于预期。从1-2月份数据来看,CPI温和上涨,PPI降幅收窄,规模以上工业增加值、社会消费品零售总额增速较去年四季度明显加快。3月制造业PMI为50.4%,重返扩张区间。外部环境趋于复杂,2月底美以再次对伊朗发动军事打击,战争外溢风险明显加大,油价大幅上涨,市场风险偏好明显下降。 本基金遵循ETF联接基金的被动投资原则,力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在组合投资管理上严格控制跟踪误差,研究应对成分股调整等机会成本,同时也密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。
基金经理展望
2025年年报
2026年是“十五五”开局之年。其发展成色直接关乎未来五年的发展基调。2025年底召开的中央经济工作会议指出,要坚持稳中求进、提质增效,加大逆周期和跨周期调节力度,继续实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。受益于全球流动性宽松环境,在稳增长政策成效逐步显现,技术红利不断释放的背景下,国内经济有望保持稳健增长,内生增长动能将不断提升,企业盈利预计继续改善,通胀有望温和回升。目前股权风险溢价处于历史均值附近,权益资产估值仍具备上行空间。弱美元背景下,人民币升值预期提升了中国资产吸引力。A股赚钱效应及低利率环境有望驱动增量资金继续入市,“十五五”规划方向预计将成为市场关注焦点。
相关基金
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
32
基金经理人数
216
管理基金
1398.74亿
非货基规模
-99.99亿
-7.09%
较上期
近一年规模增长
172.55亿
12.39%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.82年
平均投管年限
3.52年
平均在职时长
87.50%
近三年留职率
12/161
平均投管年限排名
28/161
平均在职时长排名
16/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
65.41%
4星
4149.82%
3星
3121.77%
2星
1516.83%
1星
56.18%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型58.012.52%
固收型940.9640.80%
混合型256.0511.10%
货币907.7039.36%
其它143.726.23%
0%
25%
50%
电话
400-880-6868
传真
0755-82904048
地址
深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书更新
2026-06-12
2
161211_2026-06-12_国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要
2026-06-12
3
国投瑞银基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告
2026-04-30
4
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2026年第一季度报告
2026-04-21
5
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年年度报告
2026-03-30
6
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第四季度报告
2026-01-21
7
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第三季度报告
2025-10-27
8
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年中期报告
2025-08-29
9
国投瑞银基金管理有限公司关于开展直销网上交易费率优惠活动的公告
2025-08-28
10
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第二季度报告
2025-07-18