| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.61 | 5.14 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.71 | 2.67 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 56 | 45 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.56 | 0.93 | 2.07 | 6.24 | 5.01 | 1.72 |
| 同类平均 | 0.08 | 0.24 | 2.86 | 7.05 | 5.54 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.94 | 1.74 | 3.16 | 4.96 | 1.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 47 | 47 |
| 同类基金数量 | 1631 | 1530 | 1423 | 1241 | 1016 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 2.43% | 3.32% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -1.08% | -1.96% |
下行风险 | 优于86%同类 | 0.78% | 1.74% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.06% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于79%同类 | 1.91% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.53 | |
超额收益 | 优于55%同类 | -0.81% | |
跟踪误差 | 优于57%同类 | 2.27% | |
信息比率 | 优于54%同类 | -1.85 | |
月度胜率 | 优于44%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于48%同类 | 77.47% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | 39.41% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 7.26% | 11.95% |
债券 | 89.54% | 92.02% |
现金 | 0.83% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 2.38% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 312510012 | 25中行TLAC非资本债02(BC) | 5.81% |
| 250421 | 25农发21 | 5.78% |
| 232480011 | 24农行二级资本债02A | 4.45% |
| 1928020 | 19交通银行二级02 | 3.19% |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 2.97% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.10% |
| 127038 | 国微转债 | 0.04% |
| 127110 | 广核转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 20.7 万份 | 2,500.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 112.56 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 019041 | 2023-11-07 | 1.55亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.04% | 0 |
| 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 019042 | 2023-11-07 | 1.95亿 | 0.60% | 0.15% | 0.35% | 1.39% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-13 | |
| 4 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-02-14 | |
| 5 | 浦银安盛基金管理有限公司关于公司股东变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 6 | 浦银安盛基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-29 | |
| 7 | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-11-08 | |
| 9 | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-11-06 | |
| 10 | 浦银安盛稳健富利180天持有期债券型证券投资基金招募说明书(更新)2025年第1号 | 2025-11-06 |