| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.01 | 29.51 |
| 同类平均 | 3.05 | 24.18 |
| 业绩比较基准 | 12.20 | 10.04 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 26 | 29 |
| 同类基金数量 | 792 | 394 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.46 | 0.19 | 11.20 | 43.52 | 26.89 | 7.92 |
| 同类平均 | 7.87 | 1.34 | 8.86 | 32.70 | 17.87 | 7.40 |
| 业绩比较基准 | 4.61 | 1.69 | 2.65 | 15.33 | 10.43 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 23 | 33 |
| 同类基金数量 | 410 | 407 | 407 | 399 | 378 | 407 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于50%同类 | 15.72% | 15.30% |
最大回撤 | 优于34%同类 | -13.62% | -8.31% |
下行风险 | 优于42%同类 | 8.92% | 7.44% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 3.36% | 2.78% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 9.24% | |
Beta | — | 0.96 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 10.82% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 5.58% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 1.94 | |
月度胜率 | 优于89%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 117.39% | |
跌势捕获率 | 优于51%同类 | 85.43% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.57%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.12%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 50.76 | 40.17 | 10.59 |
基础材料 | 42.49 | 9.92 | 32.57 |
可选消费 | 0.02 | 6.84 | -6.81 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 8.25 | 0.72 | 7.53 |
敏感性 | 49.21 | 44.10 | 5.11 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.43 |
工业 | 16.81 | 16.30 | 0.51 |
科技 | 32.39 | 23.64 | 8.75 |
防御性 | 0.03 | 15.73 | -15.70 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.03 | 5.03 | -5.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300699 | 光威复材 | 基础材料 | 8.47% | -1.52% | 4 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 基础材料 | 7.95% | -0.94% | 7 | |
| 603092 | 德力佳 | 工业 | 7.58% | 0.06% | 2 | |
| 688472 | 阿特斯 | 科技 | 7.48% | 2.82% | 3 | |
| 002179 | 中航光电 | 科技 | 7.31% | 新增 | 1 | |
| 002025 | 航天电器 | 科技 | 7.15% | -0.06% | 2 | |
| 600732 | 爱旭股份 | 科技 | 6.57% | -0.80% | 4 | |
| 688281 | 华秦科技 | 工业 | 5.90% | 新增 | 1 | |
| 000786 | 北新建材 | 工业 | 5.63% | 新增 | 1 | |
| 603260 | 合盛硅业 | 基础材料 | 5.32% | 0.53% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 65.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 12.55 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 大成盛世精选灵活配置混合A | 002945 | 2017-12-20 | 0.98亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.97% | 1 |
| 大成盛世精选灵活配置混合C | 019201 | 2023-09-21 | 0.79亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 3 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 | 2026-01-20 | |
| 5 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 7 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 8 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 9 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 | |
| 10 | 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 2025-04-01 |