| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 37.65 | 29.27 |
| 同类平均 | 13.60 | 33.86 |
| 业绩比较基准 | 18.89 | 18.10 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 12 | 68 |
| 同类基金数量 | 35 | 32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.67 | -1.88 | 0.62 | 22.68 | 34.03 | 4.93 |
| 同类平均 | 6.89 | -1.57 | 0.18 | 22.72 | 24.17 | 4.73 |
| 业绩比较基准 | 3.37 | -14.01 | -17.82 | -7.80 | 11.58 | -12.19 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 36 | 42 |
| 同类基金数量 | 45 | 43 | 37 | 32 | 32 | 42 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 26.34% | 19.26% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -19.34% | -15.05% |
下行风险 | 优于41%同类 | 15.20% | 11.09% |
晨星风险 | 优于28%同类 | 7.53% | 4.14% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于34%同类 | -4.85% | |
Beta | — | 1.30 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于50%同类 | -0.04% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 10.18% | |
信息比率 | 优于50%同类 | -0.44 | |
月度胜率 | 优于59%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 118.82% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 135.98% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.24%
隐性费率1.03%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.35 | 37.89 | -14.54 |
基础材料 | 4.00 | 3.28 | 0.72 |
可选消费 | 18.14 | 15.43 | 2.71 |
金融服务 | 1.21 | 17.21 | -16.00 |
房地产 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
敏感性 | 67.42 | 55.58 | 11.84 |
通信服务 | 23.81 | 12.79 | 11.02 |
能源 | 0.00 | 1.47 | -1.47 |
工业 | 13.68 | 4.23 | 9.45 |
科技 | 29.94 | 37.10 | -7.16 |
防御性 | 9.23 | 6.53 | 2.70 |
必选消费 | 5.70 | 2.14 | 3.56 |
医疗保健 | 3.53 | 2.82 | 0.71 |
公用事业 | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 90.71 | 98.86 | -8.15 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 4.70 | 55.61 | -50.91 |
| 新兴亚洲 | 86.01 | 43.25 | 42.76 |
| 美洲 | 6.93 | 0.85 | 6.08 |
| 北美 | 6.93 | 0.85 | 6.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 2.36 | 0.29 | 2.07 |
| 英国 | 0.00 | 0.29 | -0.29 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 2.36 | 0.00 | 2.36 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 7.37% | -1.68% | 8 | |
| 00941 | 中国移动 | 通信服务 | 6.72% | 1.34% | 5 | |
| 09911 | 赤子城科技 | 科技 | 4.83% | -0.67% | 4 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 科技 | 4.83% | 新增 | 1 | |
| 00552 | 中国通信服务 | 通信服务 | 4.73% | 新增 | 1 | |
| 01519 | 极兔速递-W | 工业 | 4.29% | 0.00% | 3 | |
| 02590 | 极智嘉-W | 科技 | 4.08% | -0.43% | 3 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 3.91% | -2.02% | 5 | |
| 06082 | 壁仞科技 | 科技 | 3.41% | 新增 | 1 | |
| 01385 | 上海复旦 | 科技 | 2.91% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 67.16 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方港股数字经济混合发起（QDII）A | 019265 | 2023-10-24 | 0.53亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.64% | 1 |
| 南方港股数字经济混合发起（QDII）C | 019266 | 2023-10-24 | 0.28亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 3.24% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）（C类份额）基金产品资料概要（20260429更新） | 2026-04-29 | |
| 2 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20260429更新） | 2026-04-29 | |
| 3 | 关于南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）变更基金经理的公告 | 2026-04-25 | |
| 4 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（20260415更新） | 2026-04-15 | |
| 6 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）（C类份额）基金产品资料概要（20260415更新） | 2026-04-15 | |
| 7 | 关于南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）变更基金经理的公告 | 2026-04-11 | |
| 8 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |