| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 24.26 | 13.82 |
| 同类平均 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 25.15 | 13.80 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 31 | 73 |
| 同类基金数量 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.13 | 0.91 | 14.07 | 8.54 | 12.98 | 18.70 | 7.18 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | -1.15 | 0.89 | 14.08 | 8.44 | 12.96 | 18.71 | 7.10 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 85 | 79 | 76 | 91 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 12.59% | 16.99% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -10.17% | -12.46% |
下行风险 | 优于77%同类 | 5.79% | 7.32% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 1.45% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于17%同类 | 0.62 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于17%同类 | 0.84 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于16%同类 | 1.35 | 1.68 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 标普500指数(美元) | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.98 | 0.98 |
Beta系数 | 0.95 | 0.93 |
Alpha % | -1.32 | -1.88 |
超额收益 % | -2.57 | -3.75 |
跟踪误差 % | 1.93 | 1.97 |
信息比率 | -4.97 | -7.39 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.53 | 24.55 | -0.02 |
基础材料 | 1.65 | 1.74 | -0.08 |
可选消费 | 9.49 | 9.59 | -0.09 |
金融服务 | 11.55 | 11.43 | 0.11 |
房地产 | 1.83 | 1.79 | 0.04 |
敏感性 | 59.87 | 59.78 | 0.09 |
通信服务 | 9.90 | 9.85 | 0.05 |
能源 | 2.98 | 3.06 | -0.08 |
工业 | 8.45 | 8.96 | -0.51 |
科技 | 38.54 | 37.91 | 0.63 |
防御性 | 15.61 | 15.67 | -0.06 |
必选消费 | 4.52 | 4.46 | 0.07 |
医疗保健 | 8.89 | 9.06 | -0.17 |
公用事业 | 2.20 | 2.16 | 0.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.09 | 0.12 | -0.02 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.09 | 0.09 | -0.00 |
| 美洲 | 99.58 | 99.48 | 0.10 |
| 北美 | 99.49 | 99.30 | 0.19 |
| 拉丁美洲 | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
| 大欧洲地区 | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
| 英国 | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
| 发达欧洲 | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.39% | 0.00% | 13 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.48% | -0.01% | 13 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.23% | -0.57% | 13 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.56% | 0.01% | 13 | |
| GOOGL | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 3.20% | 0.28% | 13 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.73% | 0.17% | 11 | |
| GOOG | Alphabet股份有限公司 | 通信服务 | 2.55% | 0.21% | 13 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 1.99% | 新增 | 1 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 1.89% | -0.30% | 13 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.81% | -0.02% | 8 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 11.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.4 万份 | 1,000.4 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 66.16 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方稳嘉多元配置3个月持有混合（FOF） | 92,946,823 | 4.48 | 2026-06-30 |
| 易方达如意盈安6个月持有混合发起式（FOF） | 51,615,511 | 0.88 | 2026-06-30 |
| 财通泰和多资产一年持有期混合发起（FOF） | 50,116,759 | 4.87 | 2026-06-30 |
| 广发稳泰多元机遇三个月持有混合（ETF-FOF） | 29,876,418 | 0.58 | 2026-06-30 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 29,673,367 | 0.34 | 2026-06-30 |
| 易方达如意安诚六个月持有混合（FOF） | 24,547,859 | 0.84 | 2026-06-30 |
| 建信福泽安泰混合（FOF） | 23,672,977 | 2.00 | 2026-06-30 |
| 广发悦丰多元稳健三个月持有混合（FOF） | 19,825,644 | 1.16 | 2026-06-30 |
| 广发优选配置混合（FOF-LOF） | 11,395,174 | 4.76 | 2026-06-30 |
| 中欧积极多元配置3个月持有混合（ETF-FOF） | 10,988,136 | 6.60 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方标普500ETF（QDII） | 513650 | 2023-03-23 | 76.94亿 | 0.60% | 0.15% | — | 0.77% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-23 | |
| 3 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-22 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-22 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-21 | |
| 6 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-21 | |
| 7 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-20 | |
| 8 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-20 | |
| 9 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-19 | |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司关于南方标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）午间收盘二级市场交易价格溢价风险提示公告 | 2026-10-19 |