| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.51 | 20.95 | -17.41 | 37.44 | -19.10 | 13.19 | 5.90 | 0.26 |
| 同类平均 | -25.52 | 38.41 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -7.56 | 17.65 | -13.51 | 39.31 | -27.20 | 8.96 | 3.93 | -0.22 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.85 | 6.45 | 7.80 | 10.29 | 11.51 | 8.43 | 4.51 | 8.41 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.80 |
| 业绩比较基准 | 8.11 | 8.89 | 11.55 | 14.51 | 12.44 | 7.32 | 1.83 | 11.84 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 11.48% | — |
最大回撤 | 优于87%同类 | -12.29% | — |
下行风险 | 优于85%同类 | 7.35% | — |
晨星风险 | 优于95%同类 | 1.20% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | -1.07% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.99 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -1.21% | |
跟踪误差 | 优于40%同类 | 1.49% | |
信息比率 | 优于26%同类 | -1.80 | |
月度胜率 | 优于51%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于13%同类 | 90.53% | |
跌势捕获率 | 优于81%同类 | 96.43% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.06%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 100.00 | 40.17 | 59.83 |
基础材料 | 0.00 | 9.92 | -9.92 |
可选消费 | 0.00 | 6.84 | -6.84 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 100.00 | 0.72 | 99.28 |
敏感性 | 0.00 | 44.10 | -44.10 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 0.00 | 16.30 | -16.30 |
科技 | 0.00 | 23.64 | -23.64 |
防御性 | 0.00 | 15.73 | -15.73 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 0.00 | 5.03 | -5.03 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.00 | 100.00 | -100.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 99.66 | -99.66 |
| 美洲 | 99.98 | 0.00 | 99.98 |
| 北美 | 99.98 | 0.00 | 99.98 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| WELL | 沃尔塔公司 | 房地产 | 11.22% | 0.41% | 34 | |
| PLD | 安博 | 房地产 | 9.99% | -0.07% | 33 | |
| EQIX | Equinix有限公司 | 房地产 | 7.84% | 1.45% | 16 | |
| SPG | 西蒙房地产集团公司 | 房地产 | 4.93% | -0.19% | 34 | |
| DLR | 数字房地产信托有限公司 | 房地产 | 4.73% | 0.49% | 34 | |
| O | Realty Income公司 | 房地产 | 4.58% | 0.18% | 24 | |
| PSA | 公共存储 | 房地产 | 3.48% | 0.00% | 34 | |
| VTR | Ventas 公司 | 房地产 | 3.16% | 0.08% | 5 | |
| EXR | Extra Space Storage有限公司 | 房地产 | 2.26% | -0.08% | 13 | |
| AVB | AvalonBay社区股份有限公司 | 房地产 | 1.88% | -0.29% | 34 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 13.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 2,316,780 | 1.14 | 2025-12-31 |
| 兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,605,375 | 0.30 | 2025-06-30 |
| 兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 477,662 | 0.02 | 2025-06-30 |
| 摩根双季鑫6个月持有期债券型发起式基金中基金(FOF) | 105,202 | 0.25 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.2000 | 1.1633 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数（QDII-LOF）A | 160140 | 2017-10-26 | 3.00亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.06% | 1 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数（QDII-LOF）C | 160141 | 2017-10-26 | 1.19亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.46% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）恢复大额申购、定投业务的公告 | 2026-04-08 | |
| 3 | 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年4月3日暂停申购、赎回和定投业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年1月19日暂停申购、赎回和定投业务的公告 | 2026-01-14 | |
| 8 | 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2026年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 | 2026-01-08 | |
| 9 | 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年12月25日暂停申购、赎回和定投业务的公告 | 2025-12-22 | |
| 10 | 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2025年11月27日暂停申购、赎回和定投业务的公告 | 2025-11-24 |