| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.89 | 4.89 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 16 | 7 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.09 | 0.19 | 0.72 | 2.45 | 4.88 | 4.10 | 1.87 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.02 | 0.33 | 2.26 | 3.57 | 3.71 | 4.88 | 3.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 4 | 13 | 37 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于43%同类 | 1.52% | 1.35% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.61% | -0.76% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.68% | 0.81% |
晨星风险 | 优于43%同类 | 0.02% | 0.02% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于52%同类 | 0.47 | 0.10 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 2.94 | 1.63 |
索提诺比率 | 优于55%同类 | 1.04 | 0.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-高等级信用债综合指数(0-3年)财富指数收益率×83%+中证可转换债券指数收益率×12%+活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.08 | 0.25 |
Beta系数 | — | 0.25 | 0.46 |
Alpha % | — | 2.44 | 1.34 |
超额收益 % | — | 0.60 | -0.71 |
跟踪误差 % | — | 2.26 | 1.86 |
信息比率 | — | 0.26 | -1.32 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 60天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 60天 | 0.00% |
数据说明:累计费率包括综合费率、申购费及赎回费,基于“基金净值保持不变”的假设测算,旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测,仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212680001 | 26江苏银行债01BC | 3.78% |
| 260205 | 26国开05 | 2.57% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 1.94% |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 1.70% |
| 2600001 | 26超长特别国债01 | 1.67% |
| 113042 | 上银转债 | 1.16% |
| 127049 | 希望转2 | 1.04% |
| 113043 | 财通转债 | 0.63% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.50% |
| 118031 | 天23转债 | 0.39% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 宏利全能混合(FOF) | 26,674,562 | 7.36 | 2026-06-30 |
| 嘉实民安添岁稳健养老混合(FOF) | 24,671,506 | 7.47 | 2026-06-30 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 24,270,756 | 8.05 | 2026-06-30 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF) | 2,710,215 | 2.94 | 2026-06-30 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 2,548,784 | 2.90 | 2026-06-30 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) | 1,881,374 | 3.28 | 2026-06-30 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,211,102 | 2.30 | 2026-06-30 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 830,485 | 1.10 | 2026-06-30 |
| 万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF) | 50,869 | 0.47 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | 0.0290 | 1.0539 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.0340 | 1.0566 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.1040 | 1.0583 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0590 | 1.0575 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.1350 | 1.0522 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 鹏华产业债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 3 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债债券型证券投资基金2026年第4次分红公告 | 2026-10-15 | |
| 4 | 鹏华产业债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-09-30 | |
| 5 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 6 | 鹏华产业债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 鹏华产业债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 9 | 鹏华产业债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债债券型证券投资基金2026年第3次分红公告 | 2026-07-06 |