| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.89 | 4.89 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 16 | 7 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.41 | 0.09 | 1.04 | 3.68 | 5.48 | 2.09 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 1.61 |
| 基准指数 | -0.06 | 0.89 | 1.99 | 2.95 | 4.16 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 5 | 22 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 1.50% | 1.19% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -0.76% | -0.55% |
下行风险 | 优于55%同类 | 0.56% | 0.54% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于77%同类 | 1.69 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 4.86 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于76%同类 | 4.51 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-高等级信用债综合指数(0-3年)财富指数收益率×83%+中证可转换债券指数收益率×12%+活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.01 | 0.19 |
Beta系数 | — | 0.11 | 0.48 |
Alpha % | — | 2.45 | 1.66 |
超额收益 % | — | 1.79 | 0.73 |
跟踪误差 % | — | 1.89 | 1.53 |
信息比率 | — | 0.95 | 0.48 |
1.10%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 60天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 60天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242680014 | 26招商银行永续债02BC | 3.83% |
| 242680016 | 26光大银行永续债02 | 2.56% |
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 1.96% |
| 092280134 | 22工行二级资本债04A | 1.85% |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 1.72% |
| 113042 | 上银转债 | 1.02% |
| 127049 | 希望转2 | 0.58% |
| 127089 | 晶澳转债 | 0.42% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.41% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.39% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF) | 45,622,386 | 0.68 | 2025-12-31 |
| 宏利全能混合(FOF) | 36,291,534 | 3.93 | 2025-12-31 |
| 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 24,681,709 | 2.39 | 2025-12-31 |
| 嘉实民安添岁稳健养老混合(FOF) | 24,638,890 | 5.04 | 2025-12-31 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF) | 1,810,614 | 3.38 | 2025-12-31 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 1,209,501 | 2.27 | 2025-12-31 |
| 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 1,202,031 | 1.94 | 2025-12-31 |
| 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) | 962,741 | 2.05 | 2025-12-31 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 935,813 | 1.90 | 2025-12-31 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 829,387 | 1.21 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-08 | 2026-07-08 | 0.0340 | 1.0566 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.1040 | 1.0583 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0590 | 1.0575 |
| 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.1350 | 1.0522 |
| 2025-07-17 | 2025-07-17 | 0.1040 | 1.0503 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏华产业债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 2 | 鹏华产业债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 3 | 鹏华产业债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 鹏华产业债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-07-07 | |
| 5 | 鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债债券型证券投资基金2026年第3次分红公告 | 2026-07-06 | |
| 6 | 鹏华产业债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 8 | 鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 10 | 鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 |