| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.65 | 0.76 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 8.30 | 2.64 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 72 | 97 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.44 | -0.09 | 0.01 | 1.76 | 2.01 | 1.27 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 6.23 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.50 | 0.34 | 1.72 | 3.34 | 5.05 | 2.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 94 | 57 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1045 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 2.00% | 3.56% |
最大回撤 | 优于84%同类 | -1.47% | -1.96% |
下行风险 | 优于81%同类 | 1.32% | 2.33% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.04% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 0.33 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 1.20 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 0.51 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×95%＋中证500全收益指数×5% | 招募说明书基准 中债新综合指数（财富）收益率×90%＋中证800指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.80 | 0.87 |
Beta系数 | 1.10 | 0.90 | 0.59 |
Alpha % | -2.19 | -1.34 | -0.73 |
超额收益 % | -1.96 | -1.58 | -1.71 |
跟踪误差 % | 0.83 | 0.91 | 1.48 |
信息比率 | -1.64 | -1.44 | -2.54 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.75%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.69%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A | 9.20% |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 6.33% |
| 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 5.33% |
| 020089 | 广发纯债债券E | 5.01% |
| 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 5.01% |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | 4.98% |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 4.98% |
| 003280 | 鹏华丰恒债券A | 4.97% |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 4.96% |
| 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 4.85% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.0 万份 | 800.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 200.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 130.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | 019419 | 2023-12-08 | 0.09亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.35% | 1 |
| 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | 019420 | 2023-12-08 | 0.02亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.65% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 关于国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-07-30 | |
| 3 | 国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-06-13 | |
| 5 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 关于上海国泰海通证券资产管理有限公司吸收合并上海海通证券资产管理有限公司重要事项的公告 | 2026-05-01 | |
| 7 | 国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 国泰海通善怡稳健六个月持有期债券型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 9 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-24 | |
| 10 | 上海海通证券资产管理有限公司关于高级管理人员变更公告 | 2026-03-20 |