| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 156.42 | 0.32 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.63 | -1.28 |
| 四分位排名 | — | |
| 百分位排名 | — | 75 |
| 同类基金数量 | — | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 1.23 | 0.59 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 0.40 | 0.25 | -0.50 | 1.22 | 0.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 96 | 89 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.18% | 0.71% |
最大回撤 | 优于90%同类 | -0.08% | -0.58% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.08% | 0.40% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 0.08% | |
Beta | — | 0.16 | |
R2 | — | 0.38 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.26% | |
跟踪误差 | 优于33%同类 | 0.61% | |
信息比率 | 优于25%同类 | -0.16 | |
月度胜率 | 优于57%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于5%同类 | 53.75% | |
跌势捕获率 | 优于79%同类 | -54.95% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.14%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.25% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 23.11% |
| 250211 | 25国开11 | 20.71% |
| 220208 | 22国开08 | 18.90% |
| 220315 | 22进出15 | 11.84% |
| 09250207 | 25国开清发07 | 11.57% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 743.76 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 123.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 146.74 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 129.28 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.7840 | 1.9474 |
| 2025-05-27 | 2025-05-27 | 0.8150 | 2.0237 |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.8500 | 2.1027 |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.8800 | 2.1945 |
| 2024-11-04 | 2024-11-04 | 0.8230 | 2.2680 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 明亚久安90天持有期债券A | 019568 | 2023-10-24 | 4.32亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.51% | 1 |
| 明亚久安90天持有期债券C | 019569 | 2023-10-24 | 0.07亿 | 0.30% | 0.05% | 0.20% | 0.71% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-23 | |
| 2 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-23 | |
| 3 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 7 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-10 | |
| 8 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-02-08 | |
| 9 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 |