| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.12 | 45.20 |
| 同类平均 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 12.82 | 13.86 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 4 | 27 |
| 同类基金数量 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 21.35 | 4.99 | 19.72 | 68.85 | 57.60 | 15.83 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.63 | 54.19 | 26.52 | 13.46 |
| 业绩比较基准 | 6.45 | 1.83 | 2.99 | 21.53 | 12.72 | 3.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 6 | 38 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1895 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于17%同类 | 32.94% | 21.57% |
最大回撤 | 优于18%同类 | -18.09% | -10.29% |
下行风险 | 优于12%同类 | 16.44% | 10.27% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 12.64% | 5.21% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | -1.40% | |
Beta | — | 1.37 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于70%同类 | 8.36% | |
跟踪误差 | 优于25%同类 | 16.63% | |
信息比率 | 优于66%同类 | 0.50 | |
月度胜率 | 优于68%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于81%同类 | 133.90% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 146.59% | |
1.90%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.50%
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.50% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.05 | 23.81 | -17.75 |
基础材料 | 0.15 | 10.69 | -10.54 |
可选消费 | 0.15 | 4.06 | -3.92 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 5.76 | 0.34 | 5.41 |
敏感性 | 93.86 | 62.76 | 31.10 |
通信服务 | 0.01 | 1.02 | -1.01 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.04 |
工业 | 16.86 | 20.50 | -3.63 |
科技 | 76.96 | 41.17 | 35.79 |
防御性 | 0.09 | 13.43 | -13.35 |
必选消费 | 0.00 | 6.54 | -6.54 |
医疗保健 | 0.09 | 6.41 | -6.32 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.01 |
| 新兴亚洲 | 99.99 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002371 | 北方华创 | 科技 | 8.27% | -0.15% | 15 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 7.46% | 1.13% | 15 | |
| 301269 | 华大九天 | 科技 | 7.35% | -0.30% | 15 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 7.03% | 1.79% | 10 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 6.89% | -0.51% | 13 | |
| 688361 | 中科飞测 | 工业 | 6.57% | -1.63% | 12 | |
| 688502 | 茂莱光学 | 科技 | 4.88% | -2.84% | 13 | |
| 688037 | 芯源微 | 科技 | 4.78% | -0.26% | 5 | |
| 688627 | 精智达 | 工业 | 3.36% | -1.12% | 2 | |
| 688082 | 盛美上海 | 科技 | 2.07% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 36.5 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 38.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 42.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 71.25 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 53.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,908,102 | 0.87 | 2025-12-31 |
| 中银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 511,227 | 3.59 | 2025-12-31 |
| 万家聚优稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 73,284 | 0.22 | 2025-12-31 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 诺安优化配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 诺安基金管理有限公司关于“诺安基金”APP业务迁移的公告 | 2026-04-03 | |
| 3 | 诺安优化配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-28 | |
| 7 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-28 | |
| 8 | 诺安优化配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加万和证券为销售机构并开通定投、转换业务及参加基金费率优惠活动的公告 | 2026-01-20 |