| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.58 | 5.97 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 7.06 | 1.17 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 17 | 37 |
| 同类基金数量 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.63 | 1.65 | 4.14 | 8.95 | 7.03 | 3.15 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.34 | 0.42 | 0.45 | 2.47 | 3.63 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 27 | 22 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 4.95% | 3.29% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -2.87% | -1.96% |
下行风险 | 优于27%同类 | 2.47% | 1.74% |
晨星风险 | 优于26%同类 | 0.24% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于60%同类 | 4.62% | |
Beta | — | 2.21 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于69%同类 | 6.49% | |
跟踪误差 | 优于39%同类 | 3.33% | |
信息比率 | 优于64%同类 | 1.95 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 247.15% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | 67.56% | |
0.65%
显性费率0.60%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240202 | 24国开02 | 2.45% |
| 240203 | 24国开03 | 2.41% |
| 012680262 | 26电网SCP003 | 1.97% |
| 2228024 | 22工商银行二级03 | 1.79% |
| 244457 | 25中证14 | 1.65% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 130.4 万份 | 905.96 份 |
| 未持有 | 未持有 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 900.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 4 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 5 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金二0二五年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 6 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 | 2025-08-20 | |
| 7 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号) | 2025-08-20 | |
| 8 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新 | 2025-07-28 | |
| 9 | 富国基金管理有限公司关于富国稳健添辰债券型证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 | 2025-07-23 | |
| 10 | 富国稳健添辰债券型证券投资基金托管协议 | 2025-07-23 |