| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.78 | 1.14 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 2.74 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 74 | 42 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.26 | 0.55 | 1.18 | 1.65 | 0.87 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.68 | 1.36 | 2.74 | 2.74 | 2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 96 | 99 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于99%同类 | 0.10% | 0.49% |
最大回撤 | 优于99%同类 | -0.01% | -0.20% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.04% | 0.11% |
晨星风险 | 优于99%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | 0.78 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于99%同类 | 134.14 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于3%同类 | 2.01 | 15.17 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 一年期银行定期存款收益率（税后）+1.2% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.81 |
Beta系数 | — | -0.04 | 0.12 |
Alpha % | — | 0.14 | -0.22 |
超额收益 % | — | -1.56 | -2.41 |
跟踪误差 % | — | 0.10 | 0.63 |
信息比率 | — | -0.16 | -1.53 |
0.48%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.01%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 8.99% |
| 102485125 | 24先正达MTN002A | 3.43% |
| 102383045 | 23晋能装备MTN007 | 2.57% |
| 102381695 | 23大唐发电MTN007 | 2.56% |
| 245095 | 26东证S4 | 2.49% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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