| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -1.89 | -0.09 |
| 同类平均 | 0.97 | -2.06 |
| 基准指数 | 0.22 | -3.70 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.93 | 0.93 | 6.49 | 6.84 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 5.81 |
| 基准指数 | 8.15 | 2.34 | 4.18 | 4.15 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.30%
隐性费率0.10%
交易成本(估)1.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 39.75 | 40.17 | -0.42 |
基础材料 | 14.12 | 9.92 | 4.20 |
可选消费 | 11.82 | 6.84 | 4.99 |
金融服务 | 11.93 | 22.70 | -10.77 |
房地产 | 1.88 | 0.72 | 1.16 |
敏感性 | 49.47 | 44.10 | 5.37 |
通信服务 | 7.23 | 1.72 | 5.51 |
能源 | 1.70 | 2.45 | -0.74 |
工业 | 17.38 | 16.30 | 1.08 |
科技 | 23.16 | 23.64 | -0.48 |
防御性 | 10.78 | 15.73 | -4.95 |
必选消费 | 3.84 | 7.84 | -4.00 |
医疗保健 | 6.32 | 5.03 | 1.29 |
公用事业 | 0.62 | 2.86 | -2.24 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 98.61 | 100.00 | -1.39 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.54 | 1.07 | 1.47 |
| 新兴亚洲 | 96.07 | 98.93 | -2.86 |
| 美洲 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 北美 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 英国 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 5.30% |
| 002980 | 华夏创新前沿股票A | 4.90% |
| 163415 | 兴全商业模式混合(LOF)A | 4.34% |
| 000621 | 易方达现金增利货币B | 3.95% |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 3.86% |
| 016479 | 易方达裕丰回报债券C | 3.84% |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 3.30% |
| 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 3.29% |
| 003292 | 嘉实优势成长混合A | 2.98% |
| 010624 | 富国稳健增长混合A | 2.79% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 10.95 份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 21.0 万份 | 9,832.5 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 112.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达养老2060五年持有混合发起式（FOF） | 019664 | 2025-09-10 | 0.16亿 | 0.60% | 0.15% | — | 2.05% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新的招募说明书 | 2026-04-30 | |
| 3 | 易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-04-27 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 5 | 易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 9 | 易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 10 | 易方达养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |