| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.11 | 3.41 |
| 同类平均 | 5.33 | 6.50 |
| 业绩比较基准 | 7.79 | 2.20 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 56 | 80 |
| 同类基金数量 | 671 | 297 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.66 | 0.15 | 1.57 | 4.30 | 4.08 | 1.36 |
| 同类平均 | 1.96 | 0.08 | 2.16 | 8.36 | 6.05 | 2.22 |
| 业绩比较基准 | 1.66 | 0.35 | 0.50 | 3.48 | 4.49 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 80 | 79 | 62 |
| 同类基金数量 | 341 | 333 | 302 | 293 | 278 | 327 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 1.79% | 4.22% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -1.16% | -2.66% |
下行风险 | 优于84%同类 | 1.04% | 2.25% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.03% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 0.47% | |
Beta | — | 0.38 | |
R2 | — | 0.80 | |
超额收益 | 优于21%同类 | -4.06% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 2.74% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -11.12 | |
月度胜率 | 优于49%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于16%同类 | 46.31% | |
跌势捕获率 | 优于77%同类 | 28.81% | |
1.40%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 13.37% | 21.38% |
债券 | 83.99% | 72.52% |
现金 | 0.84% | 8.24% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.79% | -2.15% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230405 | 23农发05 | 3.00% |
| 242400008 | 24江苏银行永续债01 | 2.76% |
| 2228029 | 22中国银行永续债02 | 2.53% |
| 2128038 | 21农业银行永续债01 | 2.46% |
| 092280083 | 22建行永续债01 | 2.22% |
| 128135 | 洽洽转债 | 0.04% |
| 113647 | 禾丰转债 | 0.04% |
| 113579 | 健友转债 | 0.04% |
| 123122 | 富瀚转债 | 0.03% |
| 127085 | 韵达转债 | 0.01% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 13.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 49.2 万份 | 799.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 90.0 万份 | 674.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-20 | 2026-01-20 | 0.1100 | 1.0573 |
| 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0.1000 | 1.0444 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.1000 | 1.0351 |
| 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.1000 | 1.0162 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通悦享一年持有期混合A | 019752 | 2023-12-12 | 3.67亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.09% | 1 |
| 海富通悦享一年持有期混合C | 019753 | 2023-12-12 | 33.92亿 | 0.80% | 0.20% | 0.40% | 1.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增广东顺德农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-04-28 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-28 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-28 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为销售机构的公告 | 2026-04-09 | |
| 10 | 海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |