| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 19.77 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | -0.68 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 73 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.67 | -2.18 | 3.94 | 20.13 | 2.77 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 2.78 | 3.27 | 3.82 | 8.77 | 6.38 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 72 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于95%同类 | 9.57% | 20.13% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -7.38% | -10.64% |
下行风险 | 优于89%同类 | 5.61% | 9.53% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 1.02% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 中证沪港深通全收益 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 6.51% | |
Beta | — | 0.44 | |
R2 | — | 0.55 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -8.88% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 11.17% | |
信息比率 | 优于23%同类 | -99.21 | |
月度胜率 | 优于38%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于11%同类 | 50.70% | |
跌势捕获率 | 优于91%同类 | 9.59% | |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 57.84 | 40.17 | 17.67 |
基础材料 | 12.31 | 9.92 | 2.39 |
可选消费 | 14.92 | 6.84 | 8.09 |
金融服务 | 27.96 | 22.70 | 5.26 |
房地产 | 2.65 | 0.72 | 1.93 |
敏感性 | 31.22 | 44.10 | -12.89 |
通信服务 | 8.24 | 1.72 | 6.53 |
能源 | 0.44 | 2.45 | -2.00 |
工业 | 20.96 | 16.30 | 4.66 |
科技 | 1.57 | 23.64 | -22.07 |
防御性 | 10.95 | 15.73 | -4.78 |
必选消费 | 0.80 | 7.84 | -7.05 |
医疗保健 | 6.52 | 5.03 | 1.49 |
公用事业 | 3.63 | 2.86 | 0.77 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 3.66 |
| 新兴亚洲 | 96.34 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600919 | 江苏银行 | 金融服务 | 4.67% | 新增 | 1 | |
| 601009 | 南京银行 | 金融服务 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 002142 | 宁波银行 | 金融服务 | 3.35% | 新增 | 1 | |
| 002078 | 太阳纸业 | 基础材料 | 2.97% | -1.01% | 3 | |
| 601601 | 中国太保 | 金融服务 | 2.31% | 新增 | 1 | |
| 000157 | 中联重科 | 工业 | 2.08% | -0.80% | 2 | |
| 002293 | 罗莱生活 | 可选消费 | 1.93% | 新增 | 1 | |
| 600285 | 羚锐制药 | 医疗保健 | 1.85% | 新增 | 1 | |
| 000776 | 广发证券 | 金融服务 | 1.83% | 新增 | 1 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 1.82% | -2.73% | 4 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 6.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 49.2 万份 | 799.5 万份 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 90.0 万份 | 674.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 10.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.1300 | 1.3749 |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.1000 | 1.3423 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 海富通红利优选混合A | 020695 | 2024-06-04 | 0.18亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.78% | 1 |
| 海富通红利优选混合C | 020696 | 2024-06-04 | 0.91亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.18% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华创证券有限责任公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 3 | 海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-01 | |
| 4 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-30 | |
| 5 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-30 | |
| 6 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 7 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增东莞证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-23 | |
| 8 | 海富通红利优选混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 关于海富通红利优选混合型证券投资基金新增中银国际证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 关于海富通红利优选混合型证券投资基金新增中银国际证券股份有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 |