| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 42.52 |
| 同类平均 | 25.68 |
| 业绩比较基准 | 6.67 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 16 |
| 同类基金数量 | 236 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.99 | -2.72 | -2.49 | -17.51 | 20.59 | 1.56 |
| 同类平均 | 0.29 | -3.85 | -4.48 | -14.41 | 13.33 | -1.15 |
| 业绩比较基准 | 6.81 | -0.79 | -3.43 | -6.64 | 6.44 | -1.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 25 | 35 |
| 同类基金数量 | 299 | 291 | 276 | 249 | 224 | 266 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于56%同类 | 17.14% | 12.44% |
最大回撤 | 优于35%同类 | -33.89% | -27.94% |
下行风险 | 优于34%同类 | 15.86% | 11.68% |
晨星风险 | 优于56%同类 | 2.34% | 1.25% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于37%同类 | -26.84 | -16.41 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.52 | -0.52 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.19 | -1.36 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证医药卫生指数收益率×65%＋中债综合全价指数收益率×20%＋中证港股通综合指数收益率×15% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.35 | 0.39 |
Beta系数 | — | 0.84 | 0.73 |
Alpha % | — | -12.68 | -12.32 |
超额收益 % | — | -10.87 | -9.15 |
跟踪误差 % | — | 13.98 | 13.93 |
信息比率 | — | -151.99 | -127.48 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)1.42%
隐性费率1.39%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 2.22 | 0.00 | 2.22 |
基础材料 | 1.02 | 0.00 | 1.02 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 96.91 | 100.00 | -3.09 |
必选消费 | 3.40 | 0.00 | 3.40 |
医疗保健 | 93.51 | 100.00 | -6.49 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 89.61 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 89.61 |
| 美洲 | 10.39 |
| 北美 | 10.39 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 6.34% | -1.33% | 9 | |
| 603259 | 药明康德 | 医疗保健 | 6.20% | 0.59% | 2 | |
| 002821 | 凯莱英 | 医疗保健 | 5.36% | 新增 | 1 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 4.77% | 1.66% | 4 | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 医疗保健 | 4.62% | 新增 | 1 | |
| 688331 | 荣昌生物 | 医疗保健 | 4.49% | -1.38% | 2 | |
| 603127 | 昭衍新药 | 医疗保健 | 4.01% | 新增 | 1 | |
| 300765 | 石药创新 | 必选消费 | 3.85% | 新增 | 1 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 3.68% | -0.62% | 2 | |
| 688202 | 美迪西 | 医疗保健 | 3.47% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-19 | |
| 2 | 关于华安健康主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-08-18 | |
| 3 | 华安健康主题混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于以通讯方式召开华安健康主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 关于以通讯方式召开华安健康主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-07-16 | |
| 6 | 关于以通讯方式召开华安健康主题混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-07-15 | |
| 7 | 华安基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 8 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-07 | |
| 9 | 关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 10 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 |