华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
019937
净值 2026-06-12
1.1654
日涨跌幅
1.36%
晨星分类
QDII行业股票
基金经理
倪斌
成立日期
2024-02-06
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
3.06亿
计价货币
人民币
综合费率
1.52%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
1,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
花旗银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
22.71
同类平均
22.03
业绩比较基准
23.99
业绩比较基准为恒生互联网科技业指数收益率(经汇率调整)x95.0% + 人民币活期存款税后利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
-4.46
-13.82
-23.38
-14.64
2.55
-21.52
同类平均
1.06
2.27
10.27
31.66
19.47
6.92
业绩比较基准
-4.77
-14.72
-24.06
-14.08
4.36
-22.30
业绩数据截至2026-05-31,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于29%同类27.19%
最大回撤
优于10%同类-33.28%
下行风险
优于7%同类19.96%
晨星风险
优于39%同类5.48%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于26%同类-1.66%
Beta
0.95
R2
1.00
超额收益
优于51%同类-0.90%
跟踪误差
优于33%同类1.57%
信息比率
优于32%同类-1.42
月度胜率
优于51%同类33.33%
涨势捕获率
优于15%同类94.15%
跌势捕获率
优于72%同类98.07%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.52%

0.85%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

0.67%

隐性费率

0.23%

交易成本(估)

0.43%

其它费用(估)
综合费率
64%
在同类基金的百分位
0.50%
本基金 1.52%
同类平均 1.44%
3.49%
显性费率
46%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.85%
同类平均 0.94%
2.15%
隐性费率
74%
在同类基金的百分位
0.01%
本基金 0.67%
同类平均 0.50%
2.79%
基金规模
本基金 1.99亿
中位数 5.48亿
当前基金的晨星分类为QDII行业股票 共有213只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销1,000,000元
个人直销1,000,000元
机构直销1,000,000元
机构代销1,000,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
89.01%
中国中盘
0.70%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
43.4240.173.25
基础材料
0.009.92-9.92
可选消费
43.426.8436.59
金融服务
0.0022.70-22.70
房地产
0.000.72-0.72
敏感性
54.1144.1010.00
通信服务
27.451.7225.73
能源
0.002.45-2.45
工业
0.0016.30-16.30
科技
26.6623.643.02
防御性
2.4715.73-13.26
必选消费
0.007.84-7.84
医疗保健
2.475.03-2.56
公用事业
0.002.86-2.86
基准指数为沪深300
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.98-0.98
新兴亚洲100.0099.020.98
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为沪深300
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 620.39%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
倪斌
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C
本基金
未持有未持有16.3 万份未持有
华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A
未持有未持有3.9 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有7.1 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
未持有未持有642.97 份未持有
华安德国(DAX)ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
倪斌
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
任职稳定
近三年收益高
7.8年
380.36亿
19
前13%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括但不限于境外远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货,以及境内上市交易的股指期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制投资香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,该基金的投资比例相应调整。该基金标的指数为恒生互联网科技业指数。
投资策略
1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、股票投资策略4、存托凭证投资策略5、债券投资策略6、衍生品投资策略7、资产支持证券的投资策略8、参与转融通证券出借业务策略9、融资业务策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
恒生互联网科技业指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,指数受到多重负面因素冲击,一方面,受中东地缘冲突影响,原油价格暴涨,美元流动性持续收紧,美联储降息预期大幅推迟,甚至出现加息预期,10年期美债收益率升至4.5%附近,港股市场风险偏好大幅下行,尤其科技股估值持续承压;另一方面,市场对于部分互联网科技公司的高资本开支所能带来的预期盈利兑现产生担忧,受此影响,报告期内港股科技板块持续走弱。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年3月31日,本基金A类份额净值为1.2307元,C类份额净值为1.2252元,本报告期A类份额净值增长率为-18.82%,同期业绩比较基准增长率为-19.09%,C类份额净值增长率为-18.87%,同期业绩比较基准增长率为-19.09%。
基金经理展望
2025年年报
展望2026,国内进入“十五五”开局之年,扩内需与产业升级政策持续加码,经济有望维持稳步上行趋势。海外方面,美联储预计延续降息周期。整体看,国内宏观与海外流动性环境整体对港股偏有利,国内数字经济、人工智能、半导体国产化政策预计持续加码,产业资本投入力度加大,AI浪潮逐步商业化与业绩验证的关键阶段。AI应用、大模型商业化、半导体设备与材料、互联网广告与云业务等将成为港股科技与互联网板块业绩的核心驱动力。但也需要密切关注一些风险因素,包括海外地缘事件冲击、美联储超预期的货币政策收紧、海外AI产业链泡沫担忧等,都可能对于港股市场,尤其是科技板块带来较大的冲击和扰动。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
76
基金经理人数
543
管理基金
4466.91亿
非货基规模
102.19亿
2.69%
较上期
近一年规模增长
844.03亿
26.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.45年
平均投管年限
3.71年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
23/161
平均投管年限排名
16/161
平均在职时长排名
13/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
238.40%
4星
6236.83%
3星
10736.22%
2星
8016.11%
1星
142.45%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型925.6512.61%
固收型1453.3319.80%
混合型923.6212.58%
货币2874.5139.15%
其它1164.3215.86%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-07
2
关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-06
3
华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-30
4
华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告
2026-04-30
5
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
6
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
7
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金暂停大额申购及大额定期定额投资公告
2026-03-31
8
华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-31
9
关于华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2026-03-30
10
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14