| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.56 | 30.77 |
| 同类平均 | 4.98 | 38.87 |
| 业绩比较基准 | -2.40 | 35.26 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 1 | 81 |
| 同类基金数量 | 256 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.50 | -13.29 | -13.03 | -29.12 | 8.54 | -24.49 |
| 同类平均 | -4.38 | -16.08 | 1.20 | 1.06 | 22.19 | 0.45 |
| 业绩比较基准 | -2.14 | -15.25 | -14.97 | -29.01 | 8.71 | -25.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 89 | 82 |
| 同类基金数量 | 461 | 448 | 419 | 358 | 263 | 401 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 26.88% | 36.49% |
最大回撤 | 优于39%同类 | -40.59% | -30.92% |
下行风险 | 优于58%同类 | 28.13% | 29.25% |
晨星风险 | 优于98%同类 | 4.30% | 10.89% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于18%同类 | -108.69 | -36.15 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -1.00 | -0.52 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.73 | -0.41 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 北证50成分指数 | 招募说明书基准 北证50成份指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证500成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.20%
显性费率0.80%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.39%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 20,000,000元 |
| 个人直销 | 20,000,000元 |
| 机构直销 | 20,000,000元 |
| 机构代销 | 20,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.15% | 94.21% |
债券 | 0.00% | 0.83% |
现金 | 1.75% | 5.34% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.10% | -0.39% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 35.21 | 21.99 | 13.21 |
基础材料 | 24.03 | 13.99 | 10.04 |
可选消费 | 7.51 | 3.85 | 3.67 |
金融服务 | 3.66 | 4.15 | -0.49 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 55.25 | 68.70 | -13.45 |
通信服务 | 0.00 | 0.54 | -0.54 |
能源 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
工业 | 36.31 | 11.41 | 24.90 |
科技 | 18.20 | 56.75 | -38.54 |
防御性 | 9.54 | 9.30 | 0.23 |
必选消费 | 0.00 | 1.00 | -1.00 |
医疗保健 | 9.54 | 6.98 | 2.56 |
公用事业 | 0.00 | 1.33 | -1.33 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 96.34 | 98.44 | -2.10 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 96.34 | 98.44 | -2.10 |
| 美洲 | 0.00 | 1.56 | -1.56 |
| 北美 | 0.00 | 1.56 | -1.56 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
| 英国 | 3.66 | 0.00 | 3.66 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 蘅东光 | 科技 | 8.24% | 新增 | 1 | ||
| 920438 | 戈碧迦 | 基础材料 | 7.21% | -1.79% | 2 | |
| 920982 | 锦波生物 | 医疗保健 | 4.65% | 0.17% | 11 | |
| 920185 | 贝特瑞 | 工业 | 4.36% | -0.87% | 11 | |
| 920493 | 并行科技 | 科技 | 3.39% | 0.10% | 7 | |
| 920599 | 同力股份 | 工业 | 3.28% | 0.73% | 8 | |
| 920077 | 吉林碳谷 | 可选消费 | 2.58% | -0.42% | 2 | |
| 凯德石英 | 科技 | 2.31% | 新增 | 1 | ||
| 920491 | 奥迪威 | 科技 | 2.29% | 新增 | 1 | |
| 920139 | 华岭股份 | 科技 | 2.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 104.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 17.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 45.9 万份 | 291.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 建信福泽裕泰混合（FOF） | 100,918 | 0.33 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 创金合信北证50成份指数增强A | 019993 | 2023-12-29 | 1.79亿 | 0.80% | 0.10% | — | 1.32% | 1 |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 019994 | 2023-12-29 | 3.49亿 | 0.80% | 0.10% | 0.30% | 1.62% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-26 | |
| 2 | 创金合信基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 | 2026-09-28 | |
| 3 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 创金合信基金管理有限公司董事长变更公告 | 2026-07-25 | |
| 5 | 创金合信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-25 | |
| 6 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金（2026年6月）招募说明书（更新） | 2026-06-25 | |
| 8 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-25 | |
| 9 | 创金合信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-02 | |
| 10 | 创金合信北证50成份指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-20 |