| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 48.40 | 1.54 |
| 同类平均 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 5.89 | 0.39 |
| 四分位排名 | — | |
| 百分位排名 | — | 92 |
| 同类基金数量 | — | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.60 | 1.21 | 2.40 | 3.84 | 25.00 | 1.94 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.08 | 0.59 | 0.58 | 1.94 | 2.65 | 0.95 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 77 | — | 43 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | — | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 2.04% | 3.29% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.98% | -1.96% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.90% | 1.74% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.04% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | 1.88% | |
Beta | — | 0.98 | |
R2 | — | 0.54 | |
超额收益 | 优于31%同类 | 1.90% | |
跟踪误差 | 优于84%同类 | 1.38% | |
信息比率 | 优于45%同类 | 1.37 | |
月度胜率 | 优于36%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 132.36% | |
跌势捕获率 | 优于55%同类 | 26.67% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.29%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019785 | 25国债13 | 16.90% |
| 149647 | 21青城09 | 10.48% |
| 148256 | 23深铁02 | 9.50% |
| 149918 | 22创投01 | 9.40% |
| 148829 | 24深担01 | 9.17% |
| 127102 | 浙建转债 | 1.28% |
| 113067 | 燃23转债 | 1.17% |
| 110098 | 南药转债 | 1.02% |
| 113070 | 渝水转债 | 0.98% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.97% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.0140 | 1.0068 |
| 2025-04-29 | 2025-04-29 | 0.4700 | 1.0075 |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.5200 | 1.0513 |
| 2025-02-19 | 2025-02-19 | 0.5500 | 1.1064 |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.5800 | 1.1636 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 恒生前海恒源臻利债券A | 020069 | 2023-12-06 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.69% | 1 |
| 恒生前海恒源臻利债券C | 020070 | 2023-12-06 | 0.07亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 恒生前海恒源臻利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
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