| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 36.84 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 24.76 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 39 |
| 同类基金数量 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 6.15 | -3.45 | -6.76 | 33.24 | 21.19 | -1.30 |
| 同类平均 | 10.46 | 1.64 | 10.13 | 42.46 | 23.26 | 9.31 |
| 业绩比较基准 | 11.78 | 5.84 | 9.26 | 41.68 | 26.47 | 10.46 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 56 | 49 | 86 |
| 同类基金数量 | 2481 | 2401 | 2261 | 2005 | 1695 | 2361 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 28.09% | 20.13% |
最大回撤 | 优于19%同类 | -18.26% | -10.64% |
下行风险 | 优于32%同类 | 12.70% | 9.53% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 8.39% | 5.09% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -14.05% | |
Beta | — | 1.26 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于12%同类 | -8.45% | |
跟踪误差 | 优于62%同类 | 12.39% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -104.62 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于19%同类 | 102.76% | |
跌势捕获率 | 优于47%同类 | 152.81% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.48 | 40.17 | -12.69 |
基础材料 | 18.89 | 9.92 | 8.98 |
可选消费 | 8.58 | 6.84 | 1.75 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 68.31 | 44.10 | 24.21 |
通信服务 | 0.00 | 1.72 | -1.72 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 48.63 | 16.30 | 32.33 |
科技 | 19.68 | 23.64 | -3.96 |
防御性 | 4.22 | 15.73 | -11.51 |
必选消费 | 0.00 | 7.84 | -7.84 |
医疗保健 | 4.22 | 5.03 | -0.81 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 603659 | 璞泰来 | 基础材料 | 8.97% | 3.14% | 2 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 7.34% | 新增 | 1 | |
| 688510 | 航亚科技 | 工业 | 7.15% | 1.42% | 2 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 工业 | 6.83% | 0.87% | 2 | |
| HCM | 和黄医药 | 医疗保健 | 6.71% | 新增 | 1 | |
| 300415 | 伊之密 | 工业 | 6.51% | 新增 | 1 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 科技 | 6.39% | -0.09% | 3 | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 可选消费 | 6.34% | 0.23% | 3 | |
| 601689 | 拓普集团 | 可选消费 | 6.23% | 新增 | 1 | |
| 603799 | 华友钴业 | 基础材料 | 6.08% | -0.10% | 2 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.39 份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 44.7 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 15.6 万份 | 644.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.78 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 太平先进制造混合发起式A | 020071 | 2024-04-26 | 0.15亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.12% | 1 |
| 太平先进制造混合发起式C | 020072 | 2024-04-26 | 0.01亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-23 | |
| 2 | 太平先进制造混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 太平先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-20 | |
| 4 | 太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-20 | |
| 5 | 太平基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-04-14 | |
| 7 | 太平先进制造混合型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 太平先进制造混合型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 太平先进制造混合型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 太平基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-10-16 |