| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.88 | 16.72 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 33 | 82 |
| 同类基金数量 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 8.11 | 2.98 | 5.90 | 25.34 | 15.85 | 4.85 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 7.62 | 2.06 | 3.44 | 26.04 | 14.76 | 3.66 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 70 | 61 |
| 同类基金数量 | 991 | 971 | 919 | 771 | 481 | 965 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 12.92% | 14.76% |
最大回撤 | 优于95%同类 | -6.71% | -7.85% |
下行风险 | 优于59%同类 | 6.15% | 6.79% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 1.84% | 2.53% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | 1.44% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于11%同类 | -0.69% | |
跟踪误差 | 优于27%同类 | 3.30% | |
信息比率 | 优于10%同类 | -2.29 | |
月度胜率 | 优于62%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 98.98% | |
跌势捕获率 | 优于14%同类 | 103.04% | |
0.95%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.24%
隐性费率1.21%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.80% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 88.73% | 93.71% |
债券 | 0.04% | 0.92% |
现金 | 8.81% | 5.88% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 2.43% | -0.53% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 43.04 | 40.17 | 2.87 |
基础材料 | 11.87 | 9.92 | 1.95 |
可选消费 | 9.20 | 6.84 | 2.37 |
金融服务 | 20.80 | 22.70 | -1.89 |
房地产 | 1.16 | 0.72 | 0.44 |
敏感性 | 40.33 | 44.10 | -3.77 |
通信服务 | 1.07 | 1.72 | -0.64 |
能源 | 3.49 | 2.45 | 1.04 |
工业 | 13.26 | 16.30 | -3.04 |
科技 | 22.51 | 23.64 | -1.13 |
防御性 | 16.63 | 15.73 | 0.90 |
必选消费 | 6.63 | 7.84 | -1.22 |
医疗保健 | 6.10 | 5.03 | 1.08 |
公用事业 | 3.90 | 2.86 | 1.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 99.92 | 100.00 | -0.08 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| 新兴亚洲 | 99.08 | 98.93 | 0.14 |
| 美洲 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 北美 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.35% | 0.96% | 9 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 3.34% | 0.87% | 9 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 2.73% | 0.35% | 2 | |
| 601899 | 紫金矿业 | 基础材料 | 2.32% | -0.12% | 9 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.98% | -0.97% | 8 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.48% | -0.22% | 9 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 1.44% | 新增 | 1 | |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 1.32% | -0.18% | 2 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 1.31% | -0.30% | 2 | |
| 600276 | 恒瑞医药 | 医疗保健 | 1.30% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 3.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 4.6 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 42.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 177.46 份 | 691.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚沪深300指数增强A | 020160 | 2023-12-18 | 1.51亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.19% | 1 |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 020161 | 2023-12-18 | 0.79亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 4 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 5 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月） | 2025-11-28 | |
| 6 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 7 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 9 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 | |
| 10 | 中信保诚基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2025-06-18 |