| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.41 | 16.25 |
| 同类平均 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 14.04 | 16.79 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 40 | 86 |
| 同类基金数量 | 477 | 647 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.28 | -5.06 | -0.60 | 4.60 | 17.79 | 2.08 |
| 同类平均 | 2.61 | -2.72 | -0.51 | 8.74 | 21.67 | 4.01 |
| 业绩比较基准 | 0.77 | -5.16 | -1.67 | 2.81 | 17.15 | -0.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 74 | 63 |
| 同类基金数量 | 1102 | 1077 | 1049 | 943 | 552 | 1036 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于57%同类 | 14.62% | 15.10% |
最大回撤 | 优于51%同类 | -10.59% | -10.16% |
下行风险 | 优于45%同类 | 10.33% | 10.18% |
晨星风险 | 优于57%同类 | 2.07% | 2.29% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于20%同类 | 0.30 | 0.55 |
卡玛比率 | 优于21%同类 | 0.43 | 0.86 |
索提诺比率 | 优于18%同类 | 0.43 | 0.82 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 沪深300全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×95%＋同期银行活期存款利率（税后）×5% |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.97 |
Beta系数 | 1.01 | 1.06 |
Alpha % | -0.58 | 1.73 |
超额收益 % | -0.60 | 1.80 |
跟踪误差 % | 2.58 | 2.66 |
信息比率 | -1.55 | 0.68 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.49%
隐性费率1.43%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 91.80% | 93.57% |
债券 | 0.02% | 0.92% |
现金 | 7.89% | 5.79% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.29% | -0.30% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 32.10 | 31.54 | 0.56 |
基础材料 | 9.43 | 8.74 | 0.70 |
可选消费 | 4.54 | 5.08 | -0.54 |
金融服务 | 17.55 | 17.40 | 0.15 |
房地产 | 0.57 | 0.33 | 0.25 |
敏感性 | 57.48 | 56.80 | 0.69 |
通信服务 | 1.48 | 1.70 | -0.22 |
能源 | 1.92 | 2.38 | -0.46 |
工业 | 16.22 | 15.54 | 0.68 |
科技 | 37.86 | 37.17 | 0.69 |
防御性 | 10.42 | 11.66 | -1.24 |
必选消费 | 4.79 | 5.45 | -0.67 |
医疗保健 | 3.38 | 3.72 | -0.34 |
公用事业 | 2.26 | 2.48 | -0.23 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
| 新兴亚洲 | 99.39 | 99.09 | 0.30 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.42% | 1.69% | 3 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 3.52% | -0.82% | 10 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 2.65% | 1.33% | 3 | |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 2.19% | -1.15% | 10 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 1.92% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.80% | -0.18% | 9 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 1.47% | 新增 | 1 | |
| 600036 | 招商银行 | 金融服务 | 1.31% | -0.16% | 10 | |
| 688008 | 澜起科技 | 科技 | 1.30% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 1.26% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 39.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 22.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 177.46 份 | 691.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中信保诚沪深300指数增强A | 020160 | 2023-12-18 | 0.39亿 | 0.80% | 0.15% | — | 2.44% | 1 |
| 中信保诚沪深300指数增强C | 020161 | 2023-12-18 | 1.94亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 2.84% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-08 | |
| 3 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 中信保诚基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 8 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金更新招募说明书（2025年11月） | 2025-11-28 | |
| 9 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 10 | 中信保诚沪深300指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 |