| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -7.83 | 66.11 |
| 同类平均 | -15.01 | 17.85 |
| 业绩比较基准 | 16.36 | 20.80 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 95 | 3 |
| 同类基金数量 | 263 | 290 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.75 | 13.45 | 4.33 | -12.90 | 22.62 | 3.20 |
| 同类平均 | 3.76 | 14.44 | 6.73 | -9.07 | 6.35 | 5.77 |
| 业绩比较基准 | -4.24 | -2.40 | -0.73 | -5.74 | 6.47 | -3.76 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 68 | 8 | 55 |
| 同类基金数量 | 392 | 381 | 363 | 346 | 279 | 352 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 23.53% | 17.84% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -27.35% | -23.59% |
下行风险 | 优于25%同类 | 20.97% | 15.33% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 4.36% | 2.60% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | -40.71 | -22.11 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.74 | -0.60 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.99 | -0.97 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证沪港深创新药产业指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×45%＋恒生指数收益率×45%＋中债综合财富指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证医药卫生全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.20 | 0.48 |
Beta系数 | 0.94 | 0.84 | 1.19 |
Alpha % | -12.67 | -11.39 | -5.67 |
超额收益 % | -10.66 | -9.94 | -8.42 |
跟踪误差 % | 10.65 | 21.15 | 17.11 |
信息比率 | -113.54 | -210.15 | -144.07 |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
科技 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
防御性 | 99.95 | 100.00 | -0.05 |
必选消费 | 3.53 | 0.00 | 3.53 |
医疗保健 | 96.41 | 100.00 | -3.59 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 78.06 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 78.06 |
| 美洲 | 21.94 |
| 北美 | 21.94 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 9.06% | -0.62% | 17 | |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 医疗保健 | 8.76% | -1.11% | 7 | |
| 01093 | 石药集团 | 医疗保健 | 7.88% | 1.83% | 4 | |
| 688235 | 百济神州 | 医疗保健 | 6.68% | -0.23% | 12 | |
| 688266 | 泽璟制药 | 医疗保健 | 6.57% | -3.38% | 15 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 6.09% | -0.22% | 3 | |
| 688192 | 迪哲医药 | 医疗保健 | 5.52% | 新增 | 1 | |
| 688382 | 益方生物 | 医疗保健 | 4.88% | -0.55% | 4 | |
| 300765 | 石药创新 | 必选消费 | 4.79% | 新增 | 1 | |
| 03692 | 翰森制药 | 医疗保健 | 4.30% | 新增 | 1 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 万家养老目标2035三年持有期发起式（FOF） | 1,146,664 | 1.23 | 2026-06-30 |
| 万家平衡养老目标三年持有期混合（FOF） | 647,630 | 1.51 | 2026-06-30 |
| 易方达养老2050五年持有混合（FOF） | 514,534 | 0.05 | 2026-06-30 |
| 易方达汇裕积极养老五年持有混合（FOF） | 155,025 | 0.02 | 2026-06-30 |
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式（FOF） | 131,264 | 0.99 | 2026-06-30 |
| 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 113,660 | 0.60 | 2026-06-30 |
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF） | 96,238 | 0.13 | 2026-06-30 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 17,371 | 0.03 | 2026-06-30 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金2026年第3季度报告 | 2026-10-27 | |
| 2 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年09月05日更新） | 2026-09-05 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-09-03 | |
| 4 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 9 | 嘉实互融精选股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月25日） | 2026-06-25 | |
| 10 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 |