| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 7.85 |
| 同类平均 | 9.40 |
| 业绩比较基准 | 7.01 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 41 |
| 同类基金数量 | 278 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.77 | -0.01 | 5.42 | 22.65 | 10.54 | 6.42 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.09 | 3.39 | 16.88 | 11.28 | 3.35 |
| 业绩比较基准 | 0.79 | 0.30 | 5.81 | 21.91 | 9.67 | 6.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 50 | 25 |
| 同类基金数量 | 396 | 388 | 372 | 311 | 218 | 386 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于36%同类 | 9.72% | 6.78% |
最大回撤 | 优于37%同类 | -8.15% | -6.17% |
下行风险 | 优于59%同类 | 3.67% | 3.26% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 1.01% | 0.49% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | 1.19% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 0.98 | |
超额收益 | 优于7%同类 | 0.74% | |
跟踪误差 | 优于53%同类 | 1.47% | |
信息比率 | 优于9%同类 | 0.50 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 101.93% | |
跌势捕获率 | 优于24%同类 | 98.13% | |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.52%
隐性费率0.42%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 19.15 | 57.82 | -38.67 |
基础材料 | 11.15 | 8.98 | 2.17 |
可选消费 | 6.52 | 9.84 | -3.32 |
金融服务 | 0.00 | 38.10 | -38.10 |
房地产 | 1.47 | 0.90 | 0.57 |
敏感性 | 64.83 | 23.71 | 41.12 |
通信服务 | 3.78 | 2.53 | 1.25 |
能源 | 22.44 | 5.14 | 17.30 |
工业 | 38.61 | 11.19 | 27.42 |
科技 | 0.00 | 4.85 | -4.85 |
防御性 | 16.03 | 18.47 | -2.45 |
必选消费 | 3.08 | 9.52 | -6.44 |
医疗保健 | 1.70 | 3.55 | -1.85 |
公用事业 | 11.25 | 5.40 | 5.84 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 601919 | 中远海控 | 工业 | 7.14% | -0.56% | 6 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 3.70% | 0.54% | 8 | |
| 600938 | 中国海油 | 能源 | 3.35% | 0.65% | 2 | |
| 601857 | 中国石油 | 能源 | 3.07% | 0.28% | 2 | |
| 601872 | 招商轮船 | 能源 | 2.85% | 新增 | 1 | |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 2.43% | -0.29% | 8 | |
| 601898 | 中煤能源 | 能源 | 2.38% | 新增 | 1 | |
| 600737 | 中粮糖业 | 必选消费 | 2.22% | -0.67% | 3 | |
| 601598 | 中国外运 | 工业 | 2.16% | -0.11% | 3 | |
| 600863 | 华能蒙电 | 公用事业 | 2.15% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 10-50 万份 | 62.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银中证央企红利50指数A | 020251 | 2024-03-22 | 0.24亿 | 0.50% | 0.10% | — | 1.12% | 1 |
| 中银中证央企红利50指数C | 020250 | 2024-03-22 | 0.62亿 | 0.50% | 0.10% | 0.30% | 1.42% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金（中银中证央企红利50指数A）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 2 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 3 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 4 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 中银中证央企红利50指数型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |