| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.02 | 0.73 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 68 | 59 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | 0.83 | 1.66 | 3.40 | 2.69 | 2.54 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 16 | 32 | 24 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 1502 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于37%同类 | 0.67% | 0.50% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.29% | -0.25% |
下行风险 | 优于64%同类 | 0.09% | 0.13% |
晨星风险 | 优于37%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于74%同类 | 3.37 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于56%同类 | 11.82 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于81%同类 | 24.59 | 11.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合（全价）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.62 | 0.64 |
Beta系数 | 0.99 | 0.71 | 0.69 |
Alpha % | -0.14 | 1.99 | 0.50 |
超额收益 % | -0.17 | 1.92 | -0.30 |
跟踪误差 % | 0.21 | 0.47 | 0.47 |
信息比率 | -0.04 | 4.12 | -0.14 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 8.30% |
| 220402 | 22农发02 | 4.57% |
| 220203 | 22国开03 | 4.57% |
| 092280132 | 22建行二级资本债02B | 4.13% |
| 102501572 | 25晋城国资MTN002 | 3.85% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 96.14 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.9 万份 | 1,960.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.3 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.3 万份 | 5,485.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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