| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.02 | 0.73 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 68 | 59 |
| 同类基金数量 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.41 | 1.46 | 2.50 | 2.39 | 2.04 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 38 | 31 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 0.90% | 0.60% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -0.61% | -0.31% |
下行风险 | 优于22%同类 | 0.49% | 0.27% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于41%同类 | 1.53 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 4.07 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 2.84 | 3.79 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合（全价）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.96 | 0.83 | 0.81 |
Beta系数 | 0.99 | 0.79 | 0.81 |
Alpha % | -0.27 | 1.67 | -0.12 |
超额收益 % | -0.30 | 1.78 | -0.48 |
跟踪误差 % | 0.18 | 0.43 | 0.44 |
信息比率 | -0.05 | 4.18 | -0.21 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 8.30% |
| 220402 | 22农发02 | 4.57% |
| 220203 | 22国开03 | 4.57% |
| 092280132 | 22建行二级资本债02B | 4.13% |
| 102501572 | 25晋城国资MTN002 | 3.85% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 96.14 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.9 万份 | 1,960.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.3 万份 | 1,244.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.3 万份 | 5,485.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业裕华债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业裕华债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业裕华债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业裕华债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 兴业裕华债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 |