| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.90 | 14.42 |
| 同类平均 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | 6.54 | 15.15 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -6.09 | -1.71 | -0.93 | 11.48 | 11.34 | 3.03 |
| 同类平均 | -5.91 | -3.25 | -2.59 | 11.85 | 13.05 | 1.86 |
| 业绩比较基准 | -5.93 | -2.55 | -1.37 | 9.95 | 12.97 | 1.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 13.62% | 13.60% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -6.81% | -6.68% |
下行风险 | 优于56%同类 | 8.34% | 8.23% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 1.88% | 1.88% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于70%同类 | 0.78 | 0.81 |
卡玛比率 | 优于74%同类 | 1.69 | 1.77 |
索提诺比率 | 优于67%同类 | 1.28 | 1.34 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证800全收益指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 中证股票型基金指数收益率×50%＋中证债券型基金指数收益率×40%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5% | 晨星分类基准 中国标准混合基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
Beta系数 | 0.99 | 1.08 | 1.08 |
Alpha % | -0.44 | 0.80 | 0.68 |
超额收益 % | -0.60 | 1.53 | 1.38 |
跟踪误差 % | 2.33 | 1.83 | 2.63 |
信息比率 | -1.39 | 0.84 | 0.52 |
0.53%
显性费率0.45%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.38%
隐性费率0.13%
交易成本(估)1.26%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.45% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 33.23 | 40.17 | -6.94 |
基础材料 | 12.80 | 9.92 | 2.88 |
可选消费 | 10.39 | 6.84 | 3.56 |
金融服务 | 8.33 | 22.70 | -14.37 |
房地产 | 1.71 | 0.72 | 1.00 |
敏感性 | 50.37 | 44.10 | 6.26 |
通信服务 | 4.50 | 1.72 | 2.78 |
能源 | 2.42 | 2.45 | -0.03 |
工业 | 19.42 | 16.30 | 3.12 |
科技 | 24.03 | 23.64 | 0.39 |
防御性 | 16.40 | 15.73 | 0.67 |
必选消费 | 9.25 | 7.84 | 1.41 |
医疗保健 | 6.60 | 5.03 | 1.57 |
公用事业 | 0.55 | 2.86 | -2.31 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.47 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 1.58 |
| 新兴亚洲 | 97.89 |
| 美洲 | 0.53 |
| 北美 | 0.53 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006436 | 浦银中短债A | 8.94% |
| 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 6.93% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 5.49% |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 5.43% |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 5.23% |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 4.48% |
| 011300 | 易方达智造优势混合A | 4.09% |
| 003567 | 华夏行业景气混合 | 3.02% |
| 004390 | 平安转型创新混合A | 2.93% |
| 013680 | 华安品质甄选混合A | 2.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 6.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 110.7 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 13.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A | 017453 | 2023-07-31 | 2.92亿 | 0.90% | 0.15% | — | 2.43% | 0 |
| 浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y | 020275 | 2023-12-12 | 0.02亿 | 0.45% | 0.07% | — | 1.91% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浦银颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第2号 | 2026-08-17 | |
| 2 | 浦银颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-08-17 | |
| 3 | 浦银基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 浦银颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 | 2026-08-13 | |
| 5 | 浦银颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 | 2026-08-13 | |
| 6 | 关于公司法定名称变更的公告 | 2026-08-13 | |
| 7 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新）2026年第1号 | 2026-07-29 | |
| 8 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-07-29 | |
| 9 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 | 2026-06-18 |