| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -1.26 | 51.15 |
| 同类平均 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 11.87 | 16.67 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 82 | 18 |
| 同类基金数量 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 20.70 | 32.60 | 57.04 | 91.68 | 63.02 | 50.72 |
| 同类平均 | 1.02 | 1.57 | 12.89 | 40.61 | 25.87 | 10.04 |
| 业绩比较基准 | 1.15 | 1.66 | 9.12 | 25.91 | 16.22 | 6.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 12 | 4 | 6 |
| 同类基金数量 | 276 | 264 | 257 | 239 | 203 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 39.30% | 18.30% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -17.69% | -9.91% |
下行风险 | 优于16%同类 | 14.59% | 8.54% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 22.67% | 4.17% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于15%同类 | -4.71% | |
Beta | — | 2.34 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 28.68% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 26.39% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 1.09 | |
月度胜率 | 优于55%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于88%同类 | 219.95% | |
跌势捕获率 | 优于3%同类 | 279.81% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.74%
隐性费率0.73%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 6.94 | 40.17 | -33.23 |
基础材料 | 3.34 | 9.92 | -6.57 |
可选消费 | 3.60 | 6.84 | -3.24 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 92.98 | 44.10 | 48.87 |
通信服务 | 16.72 | 1.72 | 15.00 |
能源 | 0.00 | 2.45 | -2.45 |
工业 | 9.26 | 16.30 | -7.03 |
科技 | 66.99 | 23.64 | 43.35 |
防御性 | 0.08 | 15.73 | -15.65 |
必选消费 | 0.06 | 7.84 | -7.78 |
医疗保健 | 0.02 | 5.03 | -5.01 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 002475 | 立讯精密 | 科技 | 10.46% | 2.52% | 4 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 9.02% | 5.32% | 3 | |
| 688361 | 中科飞测 | 工业 | 8.93% | 0.47% | 2 | |
| 603986 | 兆易创新 | 科技 | 8.73% | -0.43% | 2 | |
| 688766 | 普冉股份 | 科技 | 8.34% | 3.30% | 2 | |
| 300223 | 北京君正 | 科技 | 8.24% | 2.35% | 2 | |
| 300054 | 鼎龙股份 | 基础材料 | 6.06% | 新增 | 1 | |
| 605117 | 德业股份 | 可选消费 | 5.20% | 新增 | 1 | |
| 688052 | 纳芯微 | 科技 | 5.01% | -0.12% | 3 | |
| 300236 | 上海新阳 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 2.0 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | >100 万份 | 235.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 135.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 43.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 46.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF) | 28,969,607 | 2.63 | 2025-12-31 |
| 汇添富养老2035三年持有混合（FOF） | 127,980 | 0.98 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 2017-05-19 | 24.98亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.14% | 1 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 020315 | 2023-12-14 | 5.70亿 | 1.20% | 0.20% | 0.60% | 2.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月24日） | 2026-06-24 | |
| 2 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 3 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 4 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金更新招募说明书（2026年05月18日更新） | 2026-05-18 | |
| 5 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 | 2026-03-20 | |
| 9 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 10 | 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 |