| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 2.15 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.97 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 47 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.20 | 0.56 | 0.72 | 2.10 | 2.75 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | 2.33 | 3.17 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.36 | 1.00 | 0.88 | 1.01 | 1.23 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 59 | 57 | 70 |
| 同类基金数量 | 629 | 623 | 613 | 552 | 459 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 0.73% | 1.19% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -0.46% | -0.55% |
下行风险 | 优于68%同类 | 0.37% | 0.54% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于65%同类 | 1.35 | 1.02 |
卡玛比率 | 优于59%同类 | 4.56 | 4.20 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 2.70 | 2.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.19 | 0.54 |
Beta系数 | — | 0.38 | 0.40 |
Alpha % | — | 1.07 | 0.11 |
超额收益 % | — | 1.22 | -1.24 |
跟踪误差 % | — | 0.83 | 0.94 |
信息比率 | — | 1.46 | -1.17 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TF2609 | 国债2609 | 9.10% |
| 312610005 | 26交行TLAC非资本债01BC | 6.87% |
| 250211 | 25国开11 | 6.28% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 5.90% |
| 102480276 | 24中海企业MTN001A | 4.36% |
| 260005 | 26附息国债05 | 4.31% |
| T2609 | 10年期国债2609 | 2.34% |
| 128129 | 青农转债 | 0.95% |
| 113650 | 博22转债 | 0.12% |
| 113056 | 重银转债 | 0.11% |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 安信90天滚动持有债券A | 020391 | 2024-01-17 | 4.34亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 安信90天滚动持有债券C | 020392 | 2024-01-17 | 0.34亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-21 | |
| 2 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金更新招募说明书（2026 年9月更新） | 2026-09-10 | |
| 4 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-10 | |
| 5 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-09 | |
| 6 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 8 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 9 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 10 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-22 |