| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.56 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 23 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.18 | 0.29 | 0.76 | 0.25 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 98 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于88%同类 | 0.30% | 0.71% |
最大回撤 | 优于78%同类 | -0.21% | -0.58% |
下行风险 | 优于70%同类 | 0.26% | 0.40% |
晨星风险 | 优于88%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -0.17% | |
Beta | — | 0.09 | |
R2 | — | 0.15 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 1.48% | |
跟踪误差 | 优于10%同类 | 1.16% | |
信息比率 | 优于36%同类 | 1.28 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 37.18% | |
跌势捕获率 | 优于70%同类 | -11.04% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019773 | 25国债08 | 88.64% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于以通讯开会方式召开中银证券鸿安债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 中银证券鸿安债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 中银证券鸿安债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 中银国际证券股份有限公司关于以通讯开会方式召开中银证券鸿安债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 关于以通讯开会方式召开中银证券鸿安债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 | 2026-03-26 | |
| 6 | 关于以通讯开会方式召开中银证券鸿安债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 | 2026-03-25 | |
| 7 | 中银国际证券股份有限公司关于基金经理恢复履行职责的公告 | 2026-03-18 | |
| 8 | 中银证券鸿安债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 中银国际证券股份有限公司关于基金经理暂停履行职责的公告 | 2026-01-10 | |
| 10 | 中银证券鸿安债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 |