| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.73 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | -1.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 83 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.36 | 0.86 | 1.14 | 1.79 | 0.97 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | -0.02 | -0.11 | -0.10 | -0.32 | -0.33 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 29 | 12 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 0.40% | 0.27% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.16% | -0.11% |
下行风险 | 优于44%同类 | 0.12% | 0.11% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于48%同类 | 0.13% | |
Beta | — | 1.21 | |
R2 | — | 0.69 | |
超额收益 | 优于69%同类 | 0.22% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 0.23% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 0.97 | |
月度胜率 | 优于69%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于69%同类 | 114.21% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.15% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 39.55% |
| 190205 | 19国开05 | 20.11% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 18.99% |
| 250361 | 25进出61 | 18.99% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 100.01 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 970.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2024-09-25 | 0.52亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.42% | 1 |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2024-09-25 | 0.01亿 | 0.15% | 0.05% | 0.01% | 0.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 5 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-03 | |
| 6 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-03 | |
| 7 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |