| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.13 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 80 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.86 | 0.91 | 1.00 | 1.09 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 38 |
| 同类基金数量 | 1718 | 1697 | 1655 | 1493 | 1684 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于35%同类 | 0.93% | 0.71% |
最大回撤 | 优于32%同类 | -0.86% | -0.58% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.65% | 0.40% |
晨星风险 | 优于35%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于54%同类 | 1.16% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于51%同类 | 1.72% | |
跟踪误差 | 优于74%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于71%同类 | 3.32 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于67%同类 | 134.83% | |
跌势捕获率 | 优于28%同类 | 42.10% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250208 | 25国开08 | 15.01% |
| 250203 | 25国开03 | 8.02% |
| 240208 | 24国开08 | 6.64% |
| 230210 | 23国开10 | 6.31% |
| 250220 | 25国开20 | 4.93% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 9.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.2 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.3500 | 1.0106 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业添盈债券 | 020552 | 2024-05-09 | 69.18亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业添盈债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业添盈债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业添盈债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入和定期定额投资）的公告 | 2026-03-26 | |
| 5 | 兴业添盈债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-03-25 | |
| 6 | 兴业添盈债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入和定期定额投资)的公告 | 2026-03-18 | |
| 7 | 兴业添盈债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 8 | 兴业添盈债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 兴业添盈债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 |