| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.49 |
| 同类平均 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 6.43 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.80 | -12.73 | -16.72 | -7.65 | -0.56 | -10.50 |
| 同类平均 | 13.99 | 5.87 | 15.64 | 54.20 | 26.53 | 13.47 |
| 业绩比较基准 | 3.31 | -1.06 | -1.67 | 7.47 | 6.23 | 0.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 98 | 99 |
| 同类基金数量 | 1912 | 1910 | 1895 | 1870 | 1810 | 1908 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 20.08% | 23.48% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -25.90% | -10.29% |
下行风险 | 优于14%同类 | 15.33% | 9.79% |
晨星风险 | 优于86%同类 | 3.43% | 7.15% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于6%同类 | -19.08% | |
Beta | — | 1.83 | |
R2 | — | 0.72 | |
超额收益 | 优于4%同类 | -15.12% | |
跟踪误差 | 优于71%同类 | 13.15% | |
信息比率 | 优于4%同类 | -198.83 | |
月度胜率 | 优于13%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 91.46% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 249.64% | |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.51% | 87.52% |
债券 | 0.00% | 2.29% |
现金 | 13.24% | 10.39% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 0.24% | -0.21% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.96 | 23.81 | 11.15 |
基础材料 | 2.71 | 10.69 | -7.98 |
可选消费 | 32.24 | 4.06 | 28.18 |
金融服务 | 0.00 | 8.71 | -8.71 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 47.84 | 62.76 | -14.92 |
通信服务 | 27.48 | 1.02 | 26.45 |
能源 | 0.02 | 0.07 | -0.04 |
工业 | 8.45 | 20.50 | -12.05 |
科技 | 11.89 | 41.17 | -29.28 |
防御性 | 17.21 | 13.43 | 3.77 |
必选消费 | 10.62 | 6.54 | 4.09 |
医疗保健 | 6.59 | 6.41 | 0.18 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.42% | 新增 | 1 | |
| 605098 | 行动教育 | 必选消费 | 3.87% | 新增 | 1 | |
| 02276 | 康耐特光学 | 医疗保健 | 3.60% | 新增 | 1 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 3.20% | 新增 | 1 | |
| 002946 | 新乳业 | 必选消费 | 2.96% | 新增 | 1 | |
| 02517 | 锅圈 | 必选消费 | 2.70% | 新增 | 1 | |
| 603031 | 安孚科技 | 工业 | 2.64% | 新增 | 1 | |
| 601888 | 中国中免 | 可选消费 | 2.32% | 新增 | 1 | |
| 000729 | 燕京啤酒 | 必选消费 | 2.27% | 新增 | 1 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 2.12% | -6.61% | 8 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 57.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城健康消费混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 长城健康消费混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 长城健康消费混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 6 | 长城健康消费混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 长城健康消费混合型证券投资基金招募说明书更新（2025年第1号） | 2025-09-19 | |
| 8 | 长城健康消费混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-19 | |
| 9 | 长城健康消费混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 长城健康消费混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-18 |