| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 16.49 |
| 同类平均 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 6.43 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 84 |
| 同类基金数量 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -12.28 | -14.38 | -25.29 | -27.54 | -1.22 | -23.37 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | 3.27 | -4.28 | -5.29 | -3.05 | 8.08 | -3.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 99 | 97 | 96 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 21.74% | 25.50% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -36.42% | -14.08% |
下行风险 | 优于48%同类 | 19.99% | 16.04% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 3.17% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -55.58 | 0.78 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.76 | 1.38 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -1.53 | 1.24 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证A500全收益指数 | 招募说明书基准 中证消费服务领先指数收益率×40%＋中证健康产业指数收益率×40%＋中债综合财富指数收益率×20% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.20 | 0.87 |
Beta系数 | 0.94 | 0.91 | 1.14 |
Alpha % | -48.35 | -27.35 | -39.46 |
超额收益 % | -46.23 | -24.49 | -35.14 |
跟踪误差 % | 7.12 | 19.49 | 8.28 |
信息比率 | -329.35 | -477.26 | -290.95 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 86.51% | 87.53% |
债券 | 0.00% | 1.62% |
现金 | 13.24% | 10.77% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.24% | 0.08% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 34.96 | 40.17 | -5.21 |
基础材料 | 2.71 | 9.92 | -7.21 |
可选消费 | 32.24 | 6.84 | 25.41 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 47.84 | 44.10 | 3.73 |
通信服务 | 27.48 | 1.72 | 25.76 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.42 |
工业 | 8.45 | 16.30 | -7.85 |
科技 | 11.89 | 23.64 | -11.75 |
防御性 | 17.21 | 15.73 | 1.48 |
必选消费 | 10.62 | 7.84 | 2.78 |
医疗保健 | 6.59 | 5.03 | 1.56 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600176 | 中国巨石 | 基础材料 | 8.62% | 新增 | 1 | |
| 603031 | 安孚科技 | 工业 | 5.04% | 2.40% | 2 | |
| 002831 | 裕同科技 | 可选消费 | 4.82% | 新增 | 1 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 4.27% | -0.15% | 2 | |
| 01070 | TCL电子 | 科技 | 3.63% | 0.43% | 2 | |
| 01801 | 信达生物 | 医疗保健 | 3.50% | 新增 | 1 | |
| 688322 | 奥比中光 | 科技 | 3.46% | 新增 | 1 | |
| 01888 | 建滔积层板 | 科技 | 3.15% | 新增 | 1 | |
| 605098 | 行动教育 | 必选消费 | 3.04% | -0.83% | 2 | |
| 301345 | 涛涛车业 | 可选消费 | 2.86% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 16.7 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 57.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长城健康消费混合型证券投资基金基金合同（2026年8月修订） | 2026-08-22 | |
| 2 | 长城健康消费混合型证券投资基金托管协议（2026年8月修订） | 2026-08-22 | |
| 3 | 长城健康消费混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-24 | |
| 5 | 长城健康消费混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 长城健康消费混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 长城健康消费混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 长城基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2025-12-06 | |
| 10 | 长城健康消费混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |