| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 19.57 |
| 同类平均 | 22.52 |
| 业绩比较基准 | 22.33 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 69 |
| 同类基金数量 | 49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.90 | 5.32 | 6.43 | 36.26 | 17.06 | 12.68 |
| 同类平均 | 10.87 | 3.08 | 5.10 | 28.27 | 19.39 | 7.57 |
| 业绩比较基准 | 14.04 | 4.32 | 4.67 | 36.10 | 19.12 | 11.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 56 | 24 |
| 同类基金数量 | 52 | 52 | 52 | 52 | 44 | 52 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 25.63% | 16.59% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -13.71% | -10.00% |
下行风险 | 优于10%同类 | 14.85% | 9.53% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 8.27% | 3.24% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于58%同类 | 1.04% | |
Beta | — | 0.97 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 0.16% | |
跟踪误差 | 优于90%同类 | 1.55% | |
信息比率 | 优于46%同类 | 0.10 | |
月度胜率 | 优于81%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 98.73% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | 96.74% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.09%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10元 |
| 个人直销 | 10元 |
| 机构直销 | 10元 |
| 机构代销 | 10元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.60% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 行业 | 占净值比例 | 变动 |
| 农、林、牧、渔业 | — | — |
| 采矿业 | — | — |
| 制造业 | — | — |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | — | — |
| 建筑业 | — | — |
| 批发和零售业 | — | — |
| 交通运输、仓储和邮政业 | — | — |
| 住宿和餐饮业 | — | — |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | — | — |
| 金融业 | — | — |
| 房地产业 | — | — |
| 租赁和商务服务业 | — | — |
| 科学研究和技术服务业 | — | — |
| 水利、环境和公共设施管理业 | — | — |
| 居民服务、修理和其他服务业 | — | — |
| 教育 | — | — |
| 卫生和社会工作 | — | — |
| 文化、体育和娱乐业 | — | — |
| 综合 | — | — |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 17.05 | 82.95 |
| 日本 | 100.00 | 5.01 | 94.99 |
| 大洋洲 | 0.00 | 1.50 | -1.50 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 6.02 | -6.02 |
| 新兴亚洲 | 0.00 | 4.52 | -4.52 |
| 美洲 | 0.00 | 67.36 | -67.36 |
| 北美 | 0.00 | 66.37 | -66.37 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.99 | -0.99 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 15.59 | -15.59 |
| 英国 | 0.00 | 3.14 | -3.14 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 11.06 | -11.06 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 1.15 | -1.15 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 94.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 642.97 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII）A | 020712 | 2024-02-07 | 2.22亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.47% | 1 |
| 华安三菱日联日经225ETF发起式联接（QDII）C | 020713 | 2024-02-07 | 1.26亿 | 0.20% | 0.05% | 0.25% | 0.72% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 2 | 华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告 | 2026-04-30 | |
| 3 | 华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-04-23 | |
| 4 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-03-14 | |
| 7 | 华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 关于华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告 | 2026-01-07 | |
| 9 | 关于基金电子直销平台延长“微钱宝”账户交易费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 | |
| 10 | 关于基金电子交易平台延长工行直联结算方式费率优惠活动的公告 | 2025-12-29 |