| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.85 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -1.28 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 13 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.22 | 0.70 | 1.18 | 1.94 | 3.12 | 1.04 |
| 同类平均 | 0.35 | 0.95 | 1.39 | 1.77 | 2.46 | 1.34 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.67 | 0.77 | -0.05 | 1.26 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 43 | 14 | 73 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1697 | 1665 | 1513 | 1160 | 1674 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.28% | 0.74% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -0.10% | -0.58% |
下行风险 | 优于89%同类 | 0.05% | 0.40% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于52%同类 | 1.13% | |
Beta | — | 0.21 | |
R2 | — | 0.71 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 2.41% | |
跟踪误差 | 优于26%同类 | 0.90% | |
信息比率 | 优于59%同类 | 2.68 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 97.08% | |
跌势捕获率 | 优于83%同类 | -32.17% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.08%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250203 | 25国开03 | 6.95% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 6.66% |
| 230207 | 23国开07 | 5.50% |
| 2220030 | 22重庆银行二级 | 3.86% |
| 240165 | 23招证C9 | 3.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 8.98 份 | 5,130.6 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业稳瑞90天持有期债券A | 020727 | 2024-04-24 | 17.21亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.34% | 0 |
| 兴业稳瑞90天持有期债券C | 020728 | 2024-04-24 | 1.32亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.54% | 0 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 3 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 7 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 10 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 |