| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.34 | 5.18 | 3.31 | 5.74 | 3.69 | 2.56 | 2.64 | 6.80 | 2.17 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 0.40 | 6.75 | 6.34 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 27 | 67 | 86 | 18 | 72 | 18 | 80 | 8 | 47 |
| 同类基金数量 | 195 | 233 | 262 | 328 | 336 | 399 | 824 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.38 | 1.29 | 2.47 | 3.71 | 3.87 | 3.45 | 3.43 | 1.81 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 2.77 | 2.76 | 3.32 | 1.61 |
| 基准指数 | -0.06 | 0.89 | 1.99 | 2.95 | 4.16 | 4.74 | 4.35 | 4.22 | 2.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 44 | 25 | 19 | 28 | 51 | 38 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 359 | 234 | 108 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 1.14% | 1.19% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -0.75% | -0.55% |
下行风险 | 优于66%同类 | 0.43% | 0.54% |
晨星风险 | 优于59%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 1.19 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 3.28 | 4.29 |
索提诺比率 | 优于64%同类 | 3.17 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.28 | 0.46 |
Beta系数 | — | 0.62 | 0.69 |
Alpha % | — | 2.34 | 0.27 |
超额收益 % | — | 2.16 | -0.88 |
跟踪误差 % | — | 1.86 | 1.64 |
信息比率 | — | 1.16 | -1.44 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 5.31% |
| 260201 | 26国开01 | 5.31% |
| 240210 | 24国开10 | 4.61% |
| 240064 | 23中证24 | 3.59% |
| 09260202 | 26国开清发02 | 3.53% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.71% |
| 118030 | 睿创转债 | 0.45% |
| 123252 | 银邦转债 | 0.37% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.36% |
| 127110 | 广核转债 | 0.29% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF） | 4,585,377 | 7.26 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.4000 | 1.0731 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.4000 | 1.1047 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0.4000 | 1.0831 |
| 2021-04-26 | 2021-04-26 | 0.4500 | 1.1176 |
| 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.0500 | 0.9990 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业福益债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业福益债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业基金管理有限公司关于调整公司旗下部分基金单笔最低交易限额的公告 | 2026-07-09 | |
| 7 | 兴业福益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 9 | 兴业福益债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业福益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |