| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.34 | 5.18 | 3.31 | 5.74 | 3.69 | 2.56 | 2.64 | 6.80 | 2.17 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 27 | 66 | 86 | 18 | 72 | 18 | 80 | 8 | 47 |
| 同类基金数量 | 195 | 228 | 257 | 328 | 336 | 399 | 824 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.04 | 0.72 | 1.48 | 2.07 | 3.24 | 3.82 | 3.54 | 3.42 | 1.48 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 3.41 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.99 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 41 | 26 | 34 | 58 | 54 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 216 | 104 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 1.16% | 1.13% |
最大回撤 | 优于49%同类 | -0.75% | -0.55% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.46% | 0.49% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -0.45% | |
Beta | — | 0.72 | |
R2 | — | 0.68 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -1.03% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于46%同类 | -0.78 | |
月度胜率 | 优于63%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于44%同类 | 65.41% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 55.99% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.13%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 113056 | 重银转债 | 5.05% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 5.05% |
| 250421 | 25农发21 | 4.46% |
| 2121062 | 21北京农商二级 | 4.01% |
| 240064 | 23中证24 | 3.99% |
| 113049 | 长汽转债 | 1.47% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.90% |
| 113652 | 伟22转债 | 0.88% |
| 113037 | 紫银转债 | 0.45% |
| 123252 | 银邦转债 | 0.32% |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴业稳健优选6个月持有混合（FOF） | 4,585,377 | 7.26 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.4000 | 1.0731 |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.4000 | 1.1047 |
| 2021-05-27 | 2021-05-27 | 0.4000 | 1.0831 |
| 2021-04-26 | 2021-04-26 | 0.4500 | 1.1176 |
| 2016-11-18 | 2016-11-18 | 0.0500 | 0.9990 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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