| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.90 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.64 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 53 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.42 | 0.68 | 1.37 | 1.94 | 0.48 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.65 | 1.13 | 2.15 | 2.20 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 64 | 81 | 94 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于92%同类 | 0.22% | 0.71% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -0.23% | -0.58% |
下行风险 | 优于83%同类 | 0.10% | 0.40% |
晨星风险 | 优于92%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于13%同类 | -0.27% | |
Beta | — | 0.53 | |
R2 | — | 0.37 | |
超额收益 | 优于10%同类 | -0.78% | |
跟踪误差 | 优于96%同类 | 0.22% | |
信息比率 | 优于14%同类 | -0.17 | |
月度胜率 | 优于3%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 64.14% | |
跌势捕获率 | 优于29%同类 | 32.33% | |
0.50%
显性费率0.20%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.07% | 107.77% |
现金 | 3.27% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 5.66% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 20.12% |
| 250431 | 25农发31 | 19.96% |
| 09240201 | 24国开清发01 | 13.85% |
| 220208 | 22国开08 | 13.66% |
| 240413 | 24农发13 | 13.41% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 45.9 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-29 | |
| 2 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金C类份额更新基金产品资料概要(2026年03月20日更新) | 2026-03-20 | |
| 5 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年3月20日更新） | 2026-03-20 | |
| 6 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 汇添富基金管理股份有限公司关于设立汇添富基金销售（上海）有限公司的公告 | 2025-12-24 | |
| 8 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 汇添富丰泰纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-23 |