| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.74 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 17 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.92 | 2.09 | 3.34 | 2.92 | 2.62 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 1.77 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.89 | 2.22 | 2.98 | 3.22 | 2.77 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 12 | 10 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于55%同类 | 0.53% | 0.50% |
最大回撤 | 优于77%同类 | -0.12% | -0.25% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.05% | 0.13% |
晨星风险 | 优于55%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 4.24 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于88%同类 | 29.23 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于90%同类 | 42.91 | 11.11 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（1-3年）指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.58 | 0.49 |
Beta系数 | — | 0.53 | 0.48 |
Alpha % | — | 2.32 | 1.03 |
超额收益 % | — | 2.43 | -0.30 |
跟踪误差 % | — | 0.50 | 0.55 |
信息比率 | — | 4.87 | -0.17 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.20%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.81% | 106.07% |
现金 | 9.31% | 11.21% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 1.88% | -17.28% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260301 | 26进出01 | 16.64% |
| 240403 | 24农发03 | 10.05% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 7.52% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 6.84% |
| 230203 | 23国开03 | 6.84% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 020807 | 2024-08-01 | 0.61亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.57% | 1 |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 020808 | 2024-08-01 | 0.53亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.77% | 1 |
| 泰康悦享60天持有期债券D | 020809 | 2024-08-01 | — | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.77% | 1 |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 020810 | 2024-08-01 | 1.88亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-09-24 | |
| 2 | 关于泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金新增平安证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 3 | 关于泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金新增平安证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 4 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 5 | 关于泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金新增广发证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-24 | |
| 6 | 关于泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金新增广发证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-24 | |
| 7 | 关于泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 8 | 关于泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金新增京东肯特瑞基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 | 2026-08-18 | |
| 9 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-08-14 | |
| 10 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金（泰康悦享60天持有期债券C份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 |