| 回报% | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 |
| 同类平均 | 90.09 |
| 基准指数 | 133.48 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.14%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 170210 | 17国开10 | 25.39% |
| 160210 | 16国开10 | 24.57% |
| 230210 | 23国开10 | 13.00% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 10.98% |
| 042580518 | 25津南城投CP008 | 7.24% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康悦享60天持有期债券A | 020807 | 2024-08-01 | 0.23亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.39% | 1 |
| 泰康悦享60天持有期债券C | 020808 | 2024-08-01 | 0.52亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.59% | 1 |
| 泰康悦享60天持有期债券D | 020809 | 2024-08-01 | — | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.59% | 1 |
| 泰康悦享60天持有期债券E | 020810 | 2024-08-01 | 0.09亿 | 0.20% | 0.05% | 0.10% | 0.49% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2026-06-12 | |
| 2 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2026-04-25 | |
| 3 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 4 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 6 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2025-12-26 | |
| 9 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 10 | 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金(泰康悦享60天持有期债券D份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 |