| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.21 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.40 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 28 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.54 | 1.06 | 2.63 | 2.81 | 1.24 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 0.51 | 0.88 | 0.01 | 0.70 | 1.09 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 49 | 69 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于91%同类 | 0.42% | 1.19% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.12% | -0.55% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.54% |
晨星风险 | 优于91%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于98%同类 | 3.57 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 22.88 | 4.29 |
索提诺比率 | — | 0.00 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×90%＋人民币活期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.06 | 0.14 |
Beta系数 | — | 0.09 | 0.12 |
Alpha % | — | 1.60 | 1.29 |
超额收益 % | — | 2.62 | -0.31 |
跟踪误差 % | — | 1.10 | 1.27 |
信息比率 | — | 2.38 | -0.40 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.98% |
债券 | 93.71% | 107.54% |
现金 | 2.04% | 4.30% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 4.24% | -12.87% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102381750 | 23中交建MTN001 | 8.00% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 6.31% |
| 240224 | 23国创01 | 4.79% |
| 2422001 | 24工银金租债01 | 4.77% |
| 102681379 | 26津城建MTN005 | 4.74% |
| TL2609 | TL2609 | 3.55% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 20.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 16.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.6 万份 | 527.2 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 020813 | 2024-07-23 | 3.17亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.47% | 1 |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 020814 | 2024-07-23 | 3.24亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-06-27 | |
| 4 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金（鑫元佳享120天持有债券A）基金产品资料概要更新 | 2026-06-27 | |
| 5 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 8 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 9 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 10 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 |