| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.01 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.40 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.47 | 1.21 | 2.47 | 0.62 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.37 | 0.19 | -0.62 | 0.57 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于93%同类 | 0.39% | 1.16% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.12% | -0.55% |
下行风险 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.49% |
晨星风险 | 优于93%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 1.16% | |
Beta | — | 0.11 | |
R2 | — | 0.16 | |
超额收益 | 优于38%同类 | -0.40% | |
跟踪误差 | 优于36%同类 | 1.28% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -0.52 | |
月度胜率 | 优于64%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于20%同类 | 55.34% | |
跌势捕获率 | 优于89%同类 | -104.57% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.22%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.03% |
债券 | 93.71% | 107.81% |
现金 | 2.04% | 3.45% |
商品 | 0.00% | 0.04% |
其他 | 4.24% | -12.33% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| TL2606 | TL2606 | 9.42% |
| 102381750 | 23中交建MTN001 | 7.19% |
| 240224 | 23国创01 | 4.31% |
| 2422001 | 24工银金租债01 | 4.28% |
| 042680002 | 26兴化国投CP002 | 4.25% |
| 102381473 | 23淮北建投MTN006 | 2.96% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 16.7 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 20.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 11.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 020813 | 2024-07-23 | 3.69亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.47% | 1 |
| 鑫元佳享120天持有债券C | 020814 | 2024-07-23 | 3.41亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.67% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 5 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 7 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金（鑫元佳享120天持有债券C）基金产品资料概要更新 | 2025-06-30 | |
| 10 | 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-06-28 |