| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.19 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -1.59 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 85 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.90 | 0.64 | 0.71 | 1.36 | 1.22 |
| 同类平均 | 0.81 | 0.71 | 1.55 | 3.22 | 1.48 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 59 |
| 同类基金数量 | 574 | 568 | 537 | 483 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于31%同类 | 1.78% | 1.16% |
最大回撤 | 优于21%同类 | -1.44% | -0.55% |
下行风险 | 优于20%同类 | 1.06% | 0.49% |
晨星风险 | 优于31%同类 | 0.03% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -1.73% | |
Beta | — | 1.14 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于8%同类 | -1.52% | |
跟踪误差 | 优于85%同类 | 0.85% | |
信息比率 | 优于17%同类 | -1.29 | |
月度胜率 | 优于12%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于33%同类 | 76.63% | |
跌势捕获率 | 优于11%同类 | 227.99% | |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250004 | 25附息国债04 | 20.34% |
| 250211 | 25国开11 | 10.38% |
| 250011 | 25附息国债11 | 10.26% |
| 102483153 | 24水发集团MTN007 | 7.97% |
| 132026 | G三峡EB2 | 7.43% |
| 113062 | 常银转债 | 1.86% |
| 128136 | 立讯转债 | 1.18% |
| 127084 | 柳工转2 | 1.07% |
| 113070 | 渝水转债 | 0.98% |
| 113056 | 重银转债 | 0.82% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.53 份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 10.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 12.0 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 020913 | 2024-07-09 | 0.52亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.77% | 1 |
| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 020914 | 2024-07-09 | 1.43亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 1.07% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号) | 2026-03-31 | |
| 3 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-31 | |
| 4 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-28 | |
| 7 | 东兴基金管理有限公司基金管理人董事在最近12个月内变更超过百分之五十的公告 | 2025-11-18 | |
| 8 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |