| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 15.81 |
| 同类平均 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 16.73 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 45 |
| 同类基金数量 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 13.82 | 5.48 | 2.49 | 30.62 | 20.79 | 5.68 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 19.07 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 13.92 | 5.55 | 2.70 | 31.86 | 22.14 | 5.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 46 | 44 | 53 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 18.15% | 16.20% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -13.55% | -12.46% |
下行风险 | 优于41%同类 | 6.01% | 5.69% |
晨星风险 | 优于47%同类 | 3.48% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | -0.79% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -1.24% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.29% | |
信息比率 | 优于40%同类 | -0.36 | |
月度胜率 | 优于23%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 97.48% | |
跌势捕获率 | 优于39%同类 | 100.01% | |
0.66%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.03%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000元 |
| 个人直销 | 5,000元 |
| 机构直销 | 5,000元 |
| 机构代销 | 5,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 14.95 | 27.01 | -12.06 |
基础材料 | 1.10 | 1.68 | -0.58 |
可选消费 | 13.39 | 10.56 | 2.84 |
金融服务 | 0.30 | 12.90 | -12.59 |
房地产 | 0.16 | 1.88 | -1.72 |
敏感性 | 73.61 | 56.50 | 17.11 |
通信服务 | 17.17 | 10.96 | 6.21 |
能源 | 0.48 | 2.84 | -2.36 |
工业 | 3.43 | 7.68 | -4.25 |
科技 | 52.52 | 35.02 | 17.50 |
防御性 | 11.44 | 16.49 | -5.05 |
必选消费 | 4.58 | 4.60 | -0.02 |
医疗保健 | 5.43 | 9.68 | -4.26 |
公用事业 | 1.43 | 2.20 | -0.77 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.12 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.10 | 0.32 |
| 美洲 | 97.97 | 99.40 | -1.42 |
| 北美 | 97.41 | 99.21 | -1.80 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 1.60 | 0.48 | 1.12 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.50 |
| 发达欧洲 | 1.08 | 0.45 | 0.63 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.01 | -0.00 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 7.67% | -0.35% | 13 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 6.74% | -0.37% | 13 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.97% | -1.39% | 13 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 4.04% | -0.32% | 13 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.36% | -0.16% | 13 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 3.05% | -0.38% | 13 | |
| WMT | 沃尔玛股份有限公司 | 必选消费 | 3.03% | 新增 | 1 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.03% | -0.19% | 13 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 2.82% | -0.18% | 13 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.65% | -0.24% | 13 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 150.9 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | >100 万份 | 314.3 万份 | 1,000.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 13.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方纳斯达克100指数（QDII）A | 016452 | 2022-11-29 | 31.11亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.68% | 1 |
| 南方纳斯达克100指数（QDII）C | 016453 | 2022-11-29 | 32.50亿 | 0.50% | 0.15% | 0.10% | 0.78% | 1 |
| 南方纳斯达克100指数（QDII）I | 021000 | 2024-03-19 | 15.69亿 | 0.50% | 0.15% | 0.01% | 0.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2026-04-08 | |
| 3 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 关于南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 | 2026-01-08 | |
| 7 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-12-06 | |
| 8 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-11-20 | |
| 9 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-10-31 | |
| 10 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 |