| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 15.81 |
| 同类平均 | 14.18 |
| 基准指数 | 17.31 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 45 |
| 同类基金数量 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -4.64 | -7.16 | -6.33 | 17.24 | 10.68 | -7.16 |
| 同类平均 | -4.64 | -6.72 | -6.07 | 14.95 | 10.08 | -6.72 |
| 基准指数 | -4.93 | -4.61 | -2.39 | 17.31 | 12.42 | -4.61 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 47 | 63 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于41%同类 | 13.20% | 11.96% |
最大回撤 | 优于45%同类 | -13.55% | -12.46% |
下行风险 | 优于45%同类 | 6.01% | 5.69% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 1.77% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于49%同类 | -0.36% | |
Beta | — | 0.99 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于49%同类 | -0.61% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于41%同类 | -0.32 | |
月度胜率 | 优于28%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 98.05% | |
跌势捕获率 | 优于41%同类 | 100.01% | |
0.66%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.03%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.32 | 27.92 | -12.61 |
基础材料 | 1.30 | 1.75 | -0.45 |
可选消费 | 13.40 | 10.71 | 2.69 |
金融服务 | 0.42 | 13.35 | -12.93 |
房地产 | 0.20 | 2.11 | -1.92 |
敏感性 | 73.33 | 55.04 | 18.29 |
通信服务 | 16.11 | 10.00 | 6.11 |
能源 | 0.45 | 2.99 | -2.55 |
工业 | 3.42 | 7.94 | -4.52 |
科技 | 53.36 | 34.11 | 19.25 |
防御性 | 11.35 | 17.03 | -5.68 |
必选消费 | 5.18 | 5.37 | -0.19 |
医疗保健 | 4.78 | 9.35 | -4.57 |
公用事业 | 1.39 | 2.31 | -0.92 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.42 | 0.13 | 0.29 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.42 | 0.11 | 0.31 |
| 美洲 | 97.97 | 99.38 | -1.41 |
| 北美 | 97.41 | 99.20 | -1.79 |
| 拉丁美洲 | 0.56 | 0.18 | 0.38 |
| 大欧洲地区 | 1.60 | 0.49 | 1.12 |
| 英国 | 0.52 | 0.03 | 0.49 |
| 发达欧洲 | 1.08 | 0.45 | 0.62 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 8.02% | -0.19% | 12 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 7.11% | 0.27% | 12 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 6.36% | -0.61% | 12 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 4.37% | 0.13% | 12 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 3.52% | 0.59% | 12 | |
| META | Meta平台股份有限公司 | 通信服务 | 3.43% | 0.55% | 12 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.22% | 0.66% | 12 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 3.00% | 0.61% | 12 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.89% | -1.75% | 12 | |
| PLTR | 帕兰提尔技术公司 | 科技 | 1.98% | 新增 | 1 |
65.27 万元
2,214.42 万元
| 基金经理在管产品内部持有信息 | 基金经理 份 | 高管投研 份 | 内部员工 份 | 管理人 份 |
| 南方纳斯达克100指数（QDII）I 本基金 | 0-10 万 | 0-10 万 | 21.84 万 | 未持有 |
| 南方纳斯达克100指数（QDII）A | 0-10 万 | >100 万 | 275.18 万 | 未持有 |
| 南方纳斯达克100指数（QDII）C | 未持有 | 未持有 | 11.51 万 | 未持有 |
| 南方标普500ETF（QDII） | 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 南方道琼斯美国精选REIT指数（QDII-LOF）A | 未持有 | 未持有 | 12.73 万 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 南方纳斯达克100指数（QDII）A | 016452 | 2022-11-29 | 33.25亿 | 0.50% | 0.15% | — | 0.68% | 1 |
| 南方纳斯达克100指数（QDII）C | 016453 | 2022-11-29 | 40.92亿 | 0.50% | 0.15% | 0.10% | 0.78% | 1 |
| 南方纳斯达克100指数（QDII）I | 021000 | 2024-03-19 | 12.39亿 | 0.50% | 0.15% | 0.01% | 0.69% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 2 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 | 2026-03-27 | |
| 3 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 关于南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2026年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告 | 2026-01-08 | |
| 5 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-12-06 | |
| 6 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-11-20 | |
| 7 | 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 | 2025-10-31 | |
| 8 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）（I类份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-10-22 | |
| 10 | 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） | 2025-10-22 |