华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C
021225
净值 2026-07-24
3.9437
日涨跌幅
0.64%
晨星分类
行业股票-科技、传媒及通讯
基金经理
陈建华
成立日期
2024-08-27
风险等级
中高风险(R4)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
20.12亿
计价货币
人民币
综合费率
0.82%
基金类型
股票型
换手率
182%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
招商银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
60.69
同类平均
42.97
业绩比较基准
58.03
四分位排名
1
百分位排名
17
同类基金数量
585
业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率x95.0% + 人民币银行活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
34.02
105.24
101.04
202.25
101.04
同类平均
17.01
50.40
44.69
94.71
44.69
业绩比较基准
34.72
106.84
103.09
202.68
103.09
四分位排名
1
1
百分位排名
12
10
同类基金数量
973
946
902
746
902
业绩数据截至2026-06-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于7%同类57.58%36.14%
最大回撤
优于54%同类-18.18%-15.16%
下行风险
优于36%同类17.17%14.45%
晨星风险
优于6%同类66.03%20.30%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于74%同类1.32%
Beta
0.99
R2
1.00
超额收益
优于71%同类1.32%
跟踪误差
优于35%同类1.26%
信息比率
优于63%同类1.05
月度胜率
优于67%同类58.33%
涨势捕获率
优于58%同类100.15%
跌势捕获率
优于60%同类98.56%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.82%

0.58%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.08%

托管费(年)

0.20%

销售服务费(年)

0.24%

隐性费率

0.21%

交易成本(估)

0.03%

其它费用(估)
综合费率
24%
在同类基金的百分位
0.23%
本基金 0.82%
同类平均 1.36%
4.92%
显性费率
22%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.58%
同类平均 0.77%
2.20%
隐性费率
29%
在同类基金的百分位
0.02%
本基金 0.24%
同类平均 0.60%
3.62%
换手率
本基金 182%
中位数 60%
基金规模
本基金 4.50亿
中位数 2.58亿
当前基金的晨星分类为行业股票-科技、传媒及通讯 共有907只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.08%
销售服务费(每年)0.20%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
82.24%
中国中盘
12.34%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
0.811.15-0.34
基础材料
0.801.15-0.35
可选消费
0.000.000.00
金融服务
0.000.000.00
房地产
0.000.000.00
敏感性
99.1998.850.34
通信服务
0.000.000.00
能源
0.000.000.00
工业
2.353.14-0.79
科技
96.8495.711.13
防御性
0.000.000.00
必选消费
0.000.000.00
医疗保健
0.000.000.00
公用事业
0.000.000.00
基准指数为中证信息全收益
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区100.00100.000.00
日本0.000.000.00
大洋洲0.000.000.00
发达亚洲0.000.04-0.04
新兴亚洲100.0099.960.04
美洲0.000.000.00
北美0.000.000.00
拉丁美洲0.000.000.00
大欧洲地区0.000.000.00
英国0.000.000.00
发达欧洲0.000.000.00
新兴欧洲0.000.000.00
非洲/中东0.000.000.00
未分类0.000.000.00
基准指数为中证信息全收益
重仓股票
2026-06-30
股票代码 股票名称 晨星行业 风格箱 占净值 占比变动 重仓季度
688795摩尔线程科技
0.11%
-0.05%
3
688802沐曦股份科技
0.08%
-0.03%
3
688759必贝特医疗保健
0.02%
-0.03%
3
688790昂瑞微科技
0.01%
-0.01%
3
688818电科蓝天
0.01%
-0.00%
2
688256寒武纪科技
0.00%
新增
1
688072拓荆科技科技
0.00%
新增
1
688712北芯生命
0.00%
-0.00%
2
688785恒运昌
0.00%
-0.00%
2
688525佰维存储科技
0.00%
新增
1
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
增持 26.36%
基金公司直接持有
2026-06-30
基金经理在管产品内部持有信息
陈建华
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-06-30
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C
本基金
未持有未持有0.9 万份未持有
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A
0-10 万份未持有35.1 万份1,000.0 万份
华宝国证石油天然气ETF
未持有未持有未持有未持有
华宝化工ETF
未持有未持有1.7 万份未持有
华宝中证港股通汽车产业主题ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
陈建华
硕士。曾在南方证券上海分公司工作。2007年8月加入华宝基金管理有限公司,先后在研究部、量化投资部任助理分析师、数量分析师、基金经理助理等职务。2012年12月至2022年10月任华宝中证100指数证券投资基金基金经理,2015年4月至2020年2月任华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理,2017年5月至2021年1月任华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年7月至2019年3月任华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年2月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年3月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年4月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年6月起任华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年10月起任华宝中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证智能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年11月起任华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2021年12月起任华宝中证全指农牧渔指数型发起式证券投资基金基金经理,2022年7月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理,2024年8月起任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理。
权益型
任职稳定
长期业绩弹性强
13.6年
290.80亿
16
前89%
收益能力
前70%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金主要通过投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更 好地实现投资目标,该基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包 括创业板、科创板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、债券 (包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、 公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机 构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投 资的债券)、债券回购、同业存单、股指期货、国债期货、资产支持证券、 银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许该基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 该基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 该基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。该基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持 有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。股指期货、国债期货的投资比 例依照法律法规或监管机构的规定执行。 该基金的标的指数为上证科创板芯片指数。
投资策略
该基金为 ETF 联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟 踪。该基金力争将该基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。该基金对于标的指数 成份股和备选成份股部分的投资,采用被动式指数化投资的方法进行日常管 理,但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时, 基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股 票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
上证科创板芯片指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年第二季报
回顾2026年二季度,国内宏观经济在出口高景气等带动下呈现结构型复苏格局。PPI同比转正并逐月攀升,同时CPI同比维持在1.2%左右水平, 通缩压力有所缓解。宏观政策层面,财政政策延续"积极"的基调,消费品以旧换新政策继续,安排超长期特别国债,并强调"优化政策实施机制"。同时设立1000亿元财政金融协同促内需专项资金,财政金融部门组合运用贷款贴息、融资担保、风险补偿等方式,引导更多资金流向投资和消费重点领域,激发市场活力。货币政策维持"适度宽松"基调,政策利率按兵不动,流动性保持充裕,央行更多依赖结构性工具定向支持AI、新基建及服务业等重点领域。海外方面,美联储新任主席沃什完成上任后首次议息会议,虽维持联邦基金利率3.50%-3.75%不变,但释放鹰派信号,点阵图显示半数委员预计年内至少加息一次;欧央行6月加息25个基点至2.25%,日本央行加息至1.00%达1995年以来最高水平,全球主要央行货币政策最宽松的阶段已经过去。A股市场方面,呈现非常典型的结构性行情,AI及AI相关的行业主题表现非常好,也带动主要指数大幅上涨。2026年二季度,电子、通信、建筑材料等行业表现强劲,石油石化、农林牧渔、钢铁等行业表现较弱。指数方面,市场呈现整体上涨的格局,中证500指数和中证1000指数分别上涨了18.56%和15.62%,中证A100指数和沪深300指数分别上涨了12.38%和11.90%。
本报告期上证科创板芯片指数上涨114.51%。
本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
基金经理展望
2025年年报
展望 2026年,央行将继续实施适度宽松的货币政策,灵活高效运用降准降息等多种货币政策工具,保持流动性充裕,把促进经济稳定增长、物价合理回升作为货币政策的重要考量。2026年为“十五五”开局之年,“十五五”规划通过科技创新、内需提振与安全能力建设的三维驱动,为中国式现代化提供系统性支撑,同时将深化供给侧结构性改革,优化产业布局,并对资本市场带来结构性机遇。
行业层面,全球大模型内卷式竞争加剧,算力规模和单位算力成本愈发重要,因此,算力硬件的量级正呈现指数级增长,算力硬件也保持着日新月异的迭代速度。全球AI大发展,国内AI自主可控刻不容缓,对于国内芯片设计、半导体设备&材料以及存储等迎来重大发展机遇。建议投资者积极关注本指数基金中长期投资机会。
作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对上证科创芯片指数的有效跟踪。
相关基金
基金公司
华宝基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
41
基金经理人数
290
管理基金
2161.09亿
非货基规模
605.66亿
40.46%
较上期
近一年规模增长
802.42亿
60.46%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
6.40年
平均投管年限
3.34年
平均在职时长
82.50%
近三年留职率
5/161
平均投管年限排名
35/161
平均在职时长排名
41/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
124.36%
4星
3521.79%
3星
3012.47%
2星
3035.16%
1星
826.22%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型1489.8237.15%
固收型384.749.59%
混合型250.486.25%
货币1849.3746.11%
其它36.050.90%
0%
25%
50%
电话
400-700-5588
传真
021-38505777
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第二季度报告
2026-07-21
2
华宝基金关于华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告
2026-06-26
3
华宝基金关于旗下部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构的公告
2026-06-10
4
华宝基金关于旗下部分基金新增北京加和基金销售有限公司为代销机构的公告
2026-06-05
5
华宝基金关于旗下部分基金新增宁波银行股份有限公司为代销机构的公告
2026-05-22
6
华宝基金关于旗下部分基金新增平安银行股份有限公司为代销机构的公告
2026-05-14
7
华宝基金关于旗下部分基金新增南京银行股份有限公司为代销机构的公告
2026-04-24
8
华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2026年第一季度报告
2026-04-22
9
华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年年度报告
2026-04-01
10
华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金招募说明书更新
2026-01-28