| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 | 三季度 |
| 本基金 | -1.75 | -19.46 | -9.78 |
| 同类平均 | -6.22 | -10.47 | 3.32 |
| 基准指数 | -6.61 | -13.82 | 3.29 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.95 | -9.78 | -27.34 | -28.61 |
| 同类平均 | -3.15 | 3.32 | -7.50 | -13.26 |
| 基准指数 | -3.32 | 3.29 | -10.98 | -16.87 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 95 |
| 同类基金数量 | 352 | 338 | 299 | 281 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中证港股通汽车产业主题人民币指数 | 晨星分类基准 中证内地消费主题全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — |
Beta系数 | — | — |
Alpha % | — | — |
超额收益 % | — | — |
跟踪误差 % | — | — |
信息比率 | — | — |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.64%
隐性费率1.13%
交易成本(估)0.52%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 97.19% | 93.59% |
债券 | 0.00% | 0.59% |
现金 | 2.41% | 5.99% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.39% | -0.17% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 78.08 | 48.83 | 29.25 |
基础材料 | 3.93 | 0.00 | 3.93 |
可选消费 | 74.09 | 48.83 | 25.26 |
金融服务 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 21.92 | 6.30 | 15.62 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.11 | 0.00 | 0.11 |
工业 | 9.88 | 6.30 | 3.58 |
科技 | 11.93 | 0.00 | 11.93 |
防御性 | 0.00 | 44.87 | -44.87 |
必选消费 | 0.00 | 44.87 | -44.87 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | -0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 17.52 | 7.51 | 10.01 |
| 新兴亚洲 | 82.48 | 92.49 | -10.01 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00175 | 吉利汽车 | 可选消费 | 14.22% | 0.57% | 3 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 可选消费 | 14.01% | -2.16% | 3 | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 可选消费 | 10.10% | -2.47% | 3 | |
| 02015 | 理想汽车-W | 可选消费 | 8.96% | -1.24% | 3 | |
| 02338 | 潍柴动力 | 可选消费 | 8.62% | 3.26% | 3 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 4.18% | 0.96% | 2 | |
| 03750 | 宁德时代 | 工业 | 3.47% | 0.07% | 2 | |
| 09863 | 零跑汽车 | 可选消费 | 3.03% | -0.20% | 3 | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 科技 | 2.74% | 新增 | 1 | |
| 01810 | 小米集团-W | 科技 | 2.69% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝中证港股通汽车产业主题ETF | 520780 | 2025-12-05 | 0.32亿 | 0.50% | 0.10% | — | 2.24% | — |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增国新证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增金元证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-07-28 | |
| 5 | 华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增信达证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-07-15 | |
| 7 | 华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 8 | 华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 | 2026-05-21 | |
| 9 | 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增华源证券股份有限公司为一级交易商的公告 | 2026-05-20 | |
| 10 | 华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |