鹏华货币E
021291
净值 2026-07-24
1.0000
日涨跌幅
0.00%
晨星分类
货币市场
基金经理
张佳蕾、夏寅
成立日期
2024-05-08
风险等级
低风险(R1)
股票投资风格箱
—
基金规模
2.01亿
计价货币
人民币
综合费率
0.55%
基金类型
货币型
换手率
0%
单日申购限额
1,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
1.08
同类平均
1.27
业绩比较基准
0.35
业绩比较基准为活期存款利率×（1-利息税率））x100.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.08
0.23
0.47
0.95
1.11
0.47
同类平均
0.09
0.27
0.56
1.15
1.29
0.56
业绩比较基准
0.03
0.09
0.18
0.35
0.35
0.18
业绩数据截至2026-06-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（该基金因分类限制，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于99%同类0.01%0.02%
最大回撤
优于100%同类0.00%0.00%
下行风险
优于8%同类0.04%0.00%
晨星风险
优于99%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于8%同类-0.17%
Beta
—0.33
R2
—0.36
超额收益
优于6%同类-0.20%
跟踪误差
优于38%同类0.01%
信息比率
优于9%同类-0.00
月度胜率
优于22%同类0.00%
涨势捕获率
优于6%同类82.45%
跌势捕获率
—0.00%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.55%

0.46%

显性费率

0.16%

管理费(年)

0.05%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.09%

隐性费率

0.00%

交易成本(估)

0.09%

其它费用(估)
综合费率
66%
在同类基金的百分位
0.14%
本基金 0.55%
同类平均 0.49%
1.47%
显性费率
68%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.46%
同类平均 0.42%
1.20%
隐性费率
73%
在同类基金的百分位
0.00%
本基金 0.09%
同类平均 0.07%
0.84%
基金规模
本基金 2.60亿
中位数 178.80亿
当前基金的晨星分类为货币市场 共有962只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.16%
托管费(每年)0.05%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购—
增购—
单日申购限额
个人代销1,000元
个人直销1,000元
机构直销1,000元
机构代销1,000元
申购费
赎回费
分层标准费率
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
资产类型 占比同类平均
股票
0.00%0.00%
债券
0.00%0.00%
现金
100.00%100.00%
商品
0.00%0.00%
其他
0.00%0.00%
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
0-10 万元
高管投研跟投
持平
无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
估算金额
—
内部员工持有
减持 -8.68%
占总份额比例87.98%
估算金额
1.0 万元
基金公司直接持有
2026-06-30
占总份额比例—
估算金额
—
基金经理在管产品内部持有信息
基金经理
2025-12-31
 高管投研
2025-12-31
 内部员工
2025-12-31
 管理人
2026-06-30
鹏华货币E
本基金
0-10 万份未持有1.0 万份未持有
鹏华货币A
未持有未持有293.82 份未持有
鹏华货币B
未持有未持有未持有未持有
鹏华上证AAA科创债ETF
未持有未持有未持有未持有
鹏华添利交易型货币A
0-10 万份0-10 万份12.6 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2026-07-242026-07-240.00021.0000
2026-07-232026-07-230.00021.0000
2026-07-222026-07-220.00021.0000
2026-07-212026-07-210.00021.0000
2026-07-202026-07-200.00011.0000
规模变动
货币单位：元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张佳蕾 女
国籍中国,理学硕士,15年证券从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月至今担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理, 2018年10月至今担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理, 2019年12月至今担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理, 2019年12月至今担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理, 2020年06月至今担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2021年06月至今担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理, 2022年01月至2022年05月担任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理, 2022年01月至2023年01月担任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,张佳蕾女士具备基金从业资格。
货币型
任职稳定
无独立在管
短期业绩弹性强
7.8年
3094.69亿
10
前53%
收益能力
前3%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金投资目标是在保证资产安全与资产充分流动性的前提下，为投资者追求稳定的现金收益。
投资范围
该基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、期限在一年以内（含一年）的债券回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，以及中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
1、利率预期策略；2、期限结构配置策略；3、类属配置策略；4、流动性管理策略；5、套利策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
活期存款利率×（1-利息税率））
投资策略及运作分析
2026年第二季报
2026年二季度，国内经济呈现分化格局，6月制造业PMI为50.3，景气度维持在扩张区间。生产端保持韧性，需求端缓慢修复。投资数据偏弱，全国固定资产投资累计同比增速转负，5月为-4.1%。其中，基建投资累计同比维持正增长，是稳增长重要抓手。房地产开发投资累计同比降幅走阔，社零总额增速回落。出口表现延续强劲，高新技术产业是主要驱动力。金融数据方面，M1、M2维持偏高增速，社融同比增速略有下降，新增人民币信贷延续同比少增。此外，受地缘局势影响，PPI同比增速明显抬升，5月PPI同比3.9%，为2022年以来高点。海外方面，美联储上半年保持观望立场，今年来连续第四次维持利率不变，人民币汇率延续强势，整体先强后稳。货币政策方面，央行延续适度宽松的货币政策，运用买断式逆回购、MLF、公开市场买卖国债等多种流动性投放工具，短中长期相结合，精准灵活实现削峰填谷，保持流动性合理充裕和资金利率平稳运行。7天银行间质押式回购加权利率均值从一季度的1.53%，回落至二季度的1.41%。   报告期内，本基金灵活调整组合的剩余期限，在季末等流动性分层的时间点，根据各项资产价格，选择性价比较高的资产进行配置，在保证组合良好流动性的基础上，提高组合整体收益。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年，在各项政策的支持下，预计国内经济温和增长。分结构来看，国内制造业仍然具有优势，出口预计仍有韧性，投资增速预计低位小幅回升，居民消费仍然有提升的空间。复杂的地缘政治形势对大宗商品的价格扰动加大，且随着治理企业低价无序竞争的工作推进，通胀水平预计温和回升。海外方面，美联储降息预计仍有空间，人民币汇率在合理均衡水平上维持基本稳定。国内货币政策基调延续适度宽松，隔夜利率在政策利率水平附近运行。 基于以上分析，本组合2026年将积极把握市场机会，灵活运用久期策略和杠杆策略，在严控风险的同时，力争增厚组合收益。
相关基金
基金名称基金代码成立日期规模管理费率托管费率销售服务费综合费率最低投资额
鹏华货币A1606062005-04-120.92亿0.16%0.05%0.25%0.55%1
鹏华货币B1606092006-09-151.09亿0.16%0.05%0.01%0.31%1
鹏华货币E0212912024-05-080.00亿0.16%0.05%0.25%0.55%0
基金公司
鹏华基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
87
基金经理人数
776
管理基金
5748.67亿
非货基规模
1144.90亿
26.01%
较上期
近一年规模增长
1576.50亿
36.52%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.25年
平均投管年限
3.11年
平均在职时长
88.41%
近三年留职率
29/161
平均投管年限排名
52/161
平均在职时长排名
15/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
★★
★★
★★
★★
★★
3823.49%
4星
★★
★★
★★
★★
7119.93%
3星
★★
★★
★★
11930.42%
2星
★★
★★
7618.82%
1星
★★
237.34%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模（亿）占比
股票型1372.9612.42%
固收型3402.2530.78%
混合型893.818.09%
货币5304.5947.99%
其它79.650.72%
0%
25%
50%
电话
400-678-8999
传真
0755-82021126
地址
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43楼
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
鹏华货币市场证券投资基金2026年第2季度报告
2026-07-20
2
鹏华基金管理有限公司修改基金合同的公告
2026-06-27
3
鹏华基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-06-24
4
鹏华基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2026-05-30
5
鹏华货币市场证券投资基金2026年第1季度报告
2026-04-21
6
鹏华货币市场证券投资基金招募说明书更新
2026-04-08
7
鹏华货币市场证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-04-08
8
鹏华基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2026-04-04
9
鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与海南有知有行基金销售有限公司申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告
2026-03-31
10
鹏华货币市场证券投资基金2025年年度报告
2026-03-30
©2026 Morningstar保留所有权。此处提供的信息、数据、分析和观点不构成投资建议；截至生成日期，仅供参考；可随时更改，恕不另行通知。本内容并非买卖任何特定证券或基金的要约，也不保证其正确性、完整性或准确性。过往表现不保证未来结果。Morningstar名称和标识是Morningstar, Inc.的注册商标。此处的内容包含Morningstar的专有资料；未经Morningstar事先书面同意，不得以任何方式复制、转载或以其他方式使用本文档的全部或部分内容。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。