| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.92 |
| 同类平均 | 1.19 |
| 基准指数 | 1.00 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 6 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.59 | 1.43 | 2.53 | 2.61 | 2.05 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.14 |
| 基准指数 | 0.39 | 0.85 | 1.93 | 3.59 | 2.97 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 45 | 62 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 0.35% | 0.49% |
最大回撤 | 优于93%同类 | -0.07% | -0.20% |
下行风险 | 优于88%同类 | 0.03% | 0.11% |
晨星风险 | 优于85%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于89%同类 | 4.06 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于96%同类 | 36.41 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于89%同类 | 47.65 | 15.17 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债-综合财富（1-3年）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.71 | 0.43 | 0.60 |
Beta系数 | 0.88 | 0.29 | 0.37 |
Alpha % | 0.22 | 0.69 | 0.50 |
超额收益 % | 0.09 | -1.06 | -1.06 |
跟踪误差 % | 0.19 | 0.60 | 0.50 |
信息比率 | 0.46 | -0.64 | -0.53 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
部分份额累计成本数据缺失，以下仅比较数据完整的 2 个份额。
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 93.19% | 112.30% |
现金 | 3.12% | 2.71% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 3.69% | -15.01% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 3.73% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 3.63% |
| 2228004 | 22工商银行二级01 | 3.61% |
| T2609 | 10年期国债2609 | 3.08% |
| 242380017 | 23农行永续债01 | 2.24% |
| 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 2.19% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 870.64 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 177.2 万份 | 214.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 2 | 关于新增招商银行股份有限公司招赢通平台为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金D类份额代销机构的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 关于新增国金证券股份有限公司为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金D类份额代销机构的公告 | 2026-09-23 | |
| 4 | 关于新增上海证达通基金销售有限公司为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金D类份额代销机构的公告 | 2026-09-22 | |
| 5 | 关于新增广发证券股份有限公司为摩根瑞益纯债债券型证券投资基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 6 | 关于新增万联证券股份有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金代销机构的公告 | 2026-09-21 | |
| 7 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金（摩根瑞益纯债债券D份额）基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 8 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-09-21 | |
| 9 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 | 2026-09-07 | |
| 10 | 摩根瑞益纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 |