华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C
021540
净值 2026-05-12
1.0574
日涨跌幅
-0.82%
晨星分类
QDII环球股票
基金经理
倪斌
成立日期
2024-06-25
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
1.75亿
计价货币
人民币
综合费率
1.57%
基金类型
股票型
换手率
0%
单日申购限额
5,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国银行(香港)
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2025
本基金
21.47
同类平均
22.52
业绩比较基准
19.80
四分位排名
3
百分位排名
50
同类基金数量
49
业绩比较基准为法国CAC40指数收益率(经汇率调整)x95.0% + 人民币活期存款税后利率x5.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
今年以来
本基金
4.61
-4.69
-4.16
2.03
-4.30
同类平均
10.87
3.08
5.10
28.27
7.57
业绩比较基准
4.57
-3.74
-2.44
3.88
-3.01
四分位排名
4
4
百分位排名
100
95
同类基金数量
52
52
52
52
52
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于77%同类13.64%16.59%
最大回撤
优于40%同类-12.97%-10.00%
下行风险
优于31%同类11.36%9.53%
晨星风险
优于77%同类1.96%3.24%
相对收益
基准
业绩比较基准
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于42%同类-1.88%
Beta
1.05
R2
0.99
超额收益
优于33%同类-1.85%
跟踪误差
优于83%同类1.64%
信息比率
优于37%同类-3.05
月度胜率
优于10%同类16.67%
涨势捕获率
优于31%同类96.25%
跌势捕获率
优于42%同类109.62%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.57%

0.90%

显性费率

0.50%

管理费(年)

0.15%

托管费(年)

0.25%

销售服务费(年)

0.67%

隐性费率

0.24%

交易成本(估)

0.43%

其它费用(估)
综合费率
47%
在同类基金的百分位
0.32%
本基金 1.57%
同类平均 1.55%
2.79%
显性费率
26%
在同类基金的百分位
0.25%
本基金 0.90%
同类平均 1.19%
2.15%
隐性费率
88%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.67%
同类平均 0.36%
0.79%
基金规模
本基金 0.61亿
中位数 5.42亿
当前基金的晨星分类为QDII环球股票 共有53只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.50%
托管费(每年)0.15%
销售服务费(每年)0.25%
最小投资额度
申购1元
增购
单日申购限额
个人代销5,000元
个人直销5,000元
机构直销5,000元
机构代销5,000元
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.77%
发达市场
83.98%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
周期性
36.3632.713.65
基础材料
5.993.512.48
可选消费
16.7410.156.59
金融服务
13.0017.27-4.27
房地产
0.621.77-1.15
敏感性
41.8750.65-8.77
通信服务
2.549.11-6.57
能源
6.253.422.83
工业
30.2810.1620.12
科技
2.8027.95-25.15
防御性
21.7716.595.18
必选消费
8.965.033.94
医疗保健
10.539.071.46
公用事业
2.272.49-0.22
基准指数为MSCI世界
股票地区分布
2025-12-31
投资组合 % 基准 % +/-
大亚洲地区0.7917.05-16.26
日本0.005.01-5.01
大洋洲0.001.50-1.50
发达亚洲0.796.02-5.23
新兴亚洲0.004.52-4.52
美洲0.9167.36-66.45
北美0.9166.37-65.46
拉丁美洲0.000.99-0.99
大欧洲地区98.3015.5982.71
英国0.003.14-3.14
发达欧洲98.3011.0687.24
新兴欧洲0.000.25-0.25
非洲/中东0.001.15-1.15
未分类0.000.000.00
基准指数为MSCI世界
重仓股票
2026-03-31
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -75.28%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
倪斌
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C
本基金
未持有未持有3.3 万份未持有
华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A
未持有未持有1.6 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A
未持有未持有7.1 万份未持有
华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C
未持有未持有642.97 份未持有
华安德国(DAX)ETF
未持有未持有未持有未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红与拆分
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
倪斌
硕士研究生,14年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010年7月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018年9月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2022年12月,同时担任华安纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(由华安纳斯达克100指数证券投资基金转型而来)的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020年5月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年1月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年7月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月至2023年11月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年6月起,同时担任华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年4月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年7月起,同时担任华安纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年1月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年12月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年2月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2024年4月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年5月起,同时担任华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年6月起,同时担任华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
指数型
任职稳定
近三年超额收益高
7.7年
380.36亿
18
前13%
收益能力
前23%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
该基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,该基金还可投资于境内外依法发行或上市的其他股票(含存托凭证)、债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括但不限于境外远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货,以及境内上市交易的股指期货等)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。该基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:该基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,该基金的投资比例相应调整。该基金的标的指数为法国CAC40指数。
投资策略
1、资产配置策略2、目标ETF投资策略3、股票投资策略4、存托凭证投资策略5、债券投资策略6、衍生品投资策略7、资产支持证券的投资策略8、参与转融通证券出借业务策略9、融资业务策略 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
法国CAC40指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币活期存款税后利率×5%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
一季度,受中东地缘冲突对于能源价格的冲击影响,欧元区通胀攀升至2.5%,尽管欧央行3月议息会议维持了利率不变,但市场已逐步计入欧央行2026年度加息预期,一方面,融资成本飙升或对制造业与地产等均造成负面影响,并大幅压制股票市场的风险偏好。另一方面,油价暴涨推高了工业及交通业的成本。受此影响,报告期内,法国指数表现不佳。作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。 截至2026年3月31日,本基金A类份额净值为1.0224元,C类份额净值为1.0179元,本报告期A类份额净值增长率为-8.47%,同期业绩比较基准增长率为-7.25%,C类份额净值增长率为-8.52%,同期业绩比较基准增长率为-7.25%。
基金经理展望
2025年年报
展望2026年,我们认为欧元区经济有望整体保持韧性,制造业和服务业的景气趋势向好,劳动力市场有望保持稳健。通胀预计维持平稳,经过多轮降息之后,欧央行宽松空间较为有限。欧洲扩张的财政政策将持续落地,主要包括基建、国防支出等,有望继续对相关企业盈利形成支撑。但也需要关注全球贸易政策的不确定和地缘政治紧张局势,或对欧股造成的阶段性冲击。中长期看,欧元区全年经济增长预期进一步改善,同时欧洲大型跨国公司有望受益于美国经济的韧性以及中国经济的持续复苏。作为欧盟成员国的代表,法国在先进制造、医药、高端美妆级奢侈品等领域处于世界前沿,法国市场仍是国内投资者多元资产配置的有益补充。
作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。
相关基金
基金公司
华安基金管理有限公司
基本信息 2026-03-31
76
基金经理人数
541
管理基金
4466.91亿
非货基规模
102.19亿
2.69%
较上期
近一年规模增长
844.03亿
26.45%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2026-03-31
5.45年
平均投管年限
3.71年
平均在职时长
88.89%
近三年留职率
22/161
平均投管年限排名
16/161
平均在职时长排名
13/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-03-31
晨星评级数量资产占比
5星
238.40%
4星
6236.83%
3星
10736.22%
2星
8016.11%
1星
142.45%
0%
20%
40%
大类资产产品线规模 2026-03-31
资产类型规模(亿)占比
股票型925.6512.61%
固收型1453.3319.80%
混合型923.6212.58%
货币2874.5139.15%
其它1164.3215.86%
0%
20%
40%
电话
400-885-0099
传真
021-68863414
地址
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31 - 32层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
2026-04-30
2
华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告
2026-04-30
3
华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告
2026-04-23
4
华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年第1季度报告
2026-04-22
5
华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年年度报告
2026-03-31
6
关于华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回及定期定额投资的公告
2026-03-30
7
关于旗下部分证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同等法律文件的公告
2026-03-14
8
华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)更新的招募说明书(2026年第1号)
2026-02-27
9
华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)(华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C)基金产品资料概要更新
2026-02-27
10
华安法国CAC40交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年第4季度报告
2026-01-22